ЦГРМ ГЕНЕТИКО (RU000A101UL7)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ГЕНЕТИКБ01 |
| Наименование полное: | ЦГРМ ГЕНЕТИКО |
| ISIN: | RU000A101UL7 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Центр Генетики и Репродуктивной Медицины "ГЕНЕТИКО" (ИНН 9731078633) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 29.06.2020 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 23.06.2025 (275 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 428,60 RUB |
| Объем эмиссии: | 145 000 шт. (145 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 24.06.2024 (89 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 23.09.2024 (2 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 19,95 RUB (14,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 557,22 RUB (97,51%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 576,73 RUB (100,92%) |
| НКД: | 19,51 RUB |
| Доходность текущая: | 14,36% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 17,66% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 22,88% год. |
| Доходность номинальная: | 21,14% год. |
| Доходность простая: | 10,26% год. |
| Дюрация: | 129 дн. (0,35 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 105 дн. (0,29 лет) |
| Выпуклость: | 0,37 |
| PVBP: | -0,02 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 96,51 | 26,40% |
| 96,61 | 26,04% |
| 96,71 | 25,68% |
| 96,81 | 25,32% |
| 96,91 | 24,97% |
| 97,01 | 24,62% |
| 97,11 | 24,27% |
| 97,21 | 23,92% |
| 97,31 | 23,57% |
| 97,41 | 23,22% |
| 97,51 | 22,88% |
| 97,61 | 22,53% |
| 97,71 | 22,19% |
| 97,81 | 21,85% |
| 97,91 | 21,51% |
| 98,01 | 21,17% |
| 98,11 | 20,84% |
| 98,21 | 20,50% |
| 98,31 | 20,17% |
| 98,41 | 19,84% |
| 98,51 | 19,51% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 28.09.2020 | 34,90 (14,00%) | – | – |
| 2. | 28.12.2020 | 34,90 (14,00%) | – | – |
| 3. | 29.03.2021 | 34,90 (14,00%) | – | – |
| 4. | 28.06.2021 | 34,90 (14,00%) | – | – |
| 5. | 27.09.2021 | 34,90 (14,00%) | – | – |
| 6. | 27.12.2021 | 34,90 (14,00%) | – | – |
| 7. | 28.03.2022 | 34,90 (14,00%) | – | – |
| 8. | 27.06.2022 | 34,90 (14,00%) | – | – |
| 9. | 26.09.2022 | 34,90 (14,00%) | – | – |
| 10. | 26.12.2022 | 34,90 (14,00%) | – | – |
| 11. | 27.03.2023 | 34,90 (14,00%) | – | – |
| 12. | 26.06.2023 | 34,90 (14,00%) | – | – |
| 13. | 25.09.2023 | 34,90 (14,00%) | – | – |
| 14. | 25.12.2023 | 34,90 (14,00%) | 142,85 (14,28%) | – |
| 15. | 25.03.2024 | 29,92 (14,00%) | 142,85 (14,28%) | – |
| 16. | 24.06.2024 | 24,93 (14,00%) | 142,85 (14,28%) | – |
| 17. | 23.09.2024 | 19,95 (14,00%) | 142,85 (14,28%) | – |
| 18. | 23.12.2024 | 14,96 (14,00%) | 142,85 (14,28%) | – |
| 19. | 24.03.2025 | 9,97 (14,00%) | 142,85 (14,28%) | – |
| 20. | 23.06.2025 | 4,99 (14,00%) | 142,90 (14,29%) | – |
