Общая информация |
Наименование: |
ВТБ Б1-141 |
Наименование полное: |
Банк ВТБ (ПАО) Б-1-141 |
ISIN: |
RU000A1027K2 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Банк ВТБ (публичное акционерное общество) (ИНН 7702070139) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
01.12.2020 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
25.11.2025 (564 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
42 599 шт. (42 599 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
28.11.2023 (164 дн.) |
Дата выплаты купона: |
28.05.2024 (18 дн.) |
Длительность текущего купона: |
182 дн. |
Периодичность выплаты: |
2 в год |
Текущий купон: |
0,05 RUB (0,01%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
818,80 RUB (81,88%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
818,85 RUB (81,89%) |
НКД: |
0,05 RUB |
Доходность текущая: |
0,01% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
11,74% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
13,82% год. |
Доходность номинальная: |
13,16% год. |
Доходность простая: |
14,33% год. |
Дюрация: |
564 дн. (1,55 лет) |
Дюрация модифицированная: |
495 дн. (1,36 лет) |
Выпуклость: |
3,04 |
PVBP: |
-0,11 |