Сбербанк 002СУБ-02R (RU000A102HC1)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | Сбер2СУБ2R |
Наименование полное: | Сбербанк 002СУБ-02R |
ISIN: | RU000A102HC1 |
Тип: | Корпоративная облигация |
Эмитент: | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
Уровень листинга: | 3 |
Дата размещения: | 22.01.2021 |
Дата оферты: | – |
Дата погашения: | 11.03.2031 (2493 дн.) |
Номинал: | 10 000 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 10 000 000,00 RUB |
Объем эмиссии: | 5 600 шт. (56 000 000 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 19.03.2024 (55 дн.) |
Дата выплаты купона: | 17.09.2024 (127 дн.) |
Длительность текущего купона: | 182 дн. |
Периодичность выплаты: | 2 в год |
Текущий купон: | 349 041,10 RUB (7,00%) |
Дата последнего известного купона: | 17.03.2026 (673 дн.) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 8 300 000,00 RUB (83,00%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 8 407 397,26 RUB (84,07%) |
НКД: | 107 397,26 RUB |
Доходность текущая: | 8,43% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 10,92% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 10,83% год. |
Доходность номинальная: | 10,41% год. |
Доходность простая: | 11,28% год. |
Дюрация: | 1 946 дн. (5,33 лет) |
Дюрация модифицированная: | 1 756 дн. (4,81 лет) |
Выпуклость: | 31,42 |
PVBP: | -3 911,72 |
Доходность к последнему известному купону | |
Доходность эффективная: | 19,07% год. |
Доходность номинальная: | 17,84% год. |
Доходность простая: | 19,28% год. |
Дюрация: | 633 дн. (1,73 лет) |
Дюрация модифицированная: | 531 дн. (1,46 лет) |
Выпуклость: | 3,43 |
PVBP: | -1 209,51 |
Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
---|---|---|
82,00 | 11,07% | 19,89% |
82,10 | 11,05% | 19,81% |
82,20 | 11,02% | 19,72% |
82,30 | 11,00% | 19,64% |
82,40 | 10,97% | 19,56% |
82,50 | 10,95% | 19,48% |
82,60 | 10,92% | 19,39% |
82,70 | 10,90% | 19,31% |
82,80 | 10,87% | 19,23% |
82,90 | 10,85% | 19,15% |
83,00 | 10,83% | 19,07% |
83,10 | 10,80% | 18,98% |
83,20 | 10,78% | 18,90% |
83,30 | 10,75% | 18,82% |
83,40 | 10,73% | 18,74% |
83,50 | 10,70% | 18,66% |
83,60 | 10,68% | 18,58% |
83,70 | 10,65% | 18,50% |
83,80 | 10,63% | 18,42% |
83,90 | 10,60% | 18,34% |
84,00 | 10,58% | 18,26% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 21.09.2021 | 464 109,59 (7,00%) | – | – |
2. | 22.03.2022 | 349 041,10 (7,00%) | – | – |
3. | 20.09.2022 | 349 041,10 (7,00%) | – | – |
4. | 21.03.2023 | 349 041,10 (7,00%) | – | – |
5. | 19.09.2023 | 349 041,10 (7,00%) | – | – |
6. | 19.03.2024 | 349 041,10 (7,00%) | – | – |
7. | 17.09.2024 | 349 041,10 (7,00%) | – | – |
8. | 18.03.2025 | 349 041,10 (7,00%) | – | – |
9. | 16.09.2025 | 349 041,10 (7,00%) | – | – |
10. | 17.03.2026 | 349 041,10 (7,00%) | – | – |
11. | 15.09.2026 | не определен | – | – |
12. | 16.03.2027 | не определен | – | – |
13. | 14.09.2027 | не определен | – | – |
14. | 14.03.2028 | не определен | – | – |
15. | 12.09.2028 | не определен | – | – |
16. | 13.03.2029 | не определен | – | – |
17. | 11.09.2029 | не определен | – | – |
18. | 12.03.2030 | не определен | – | – |
19. | 10.09.2030 | не определен | – | – |
20. | 11.03.2031 | не определен | 10 000 000,00 (100,00%) | – |