Минфин Ульяновской обл. 34004 (RU000A1040S8)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Ульоб34004 |
| Наименование полное: | Минфин Ульяновской обл. 34004 |
| ISIN: | RU000A1040S8 |
| Тип: | Региональная облигация |
| Эмитент: | Министерство финансов Ульяновской области (ИНН 7325001151) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 16.11.2021 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 10.11.2026 (905 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 500,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 3 000 000 шт. (3 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 14.03.2024 (66 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 13.06.2024 (25 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 11,90 RUB (9,55%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 444,65 RUB (88,93%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 453,42 RUB (90,68%) |
| НКД: | 8,77 RUB |
| Доходность текущая: | 10,74% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 15,20% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 16,49% год. |
| Доходность номинальная: | 15,56% год. |
| Доходность простая: | 14,31% год. |
| Дюрация: | 715 дн. (1,96 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 614 дн. (1,68 лет) |
| Выпуклость: | 4,57 |
| PVBP: | -0,08 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 87,93 | 17,15% |
| 88,03 | 17,08% |
| 88,13 | 17,01% |
| 88,23 | 16,95% |
| 88,33 | 16,88% |
| 88,43 | 16,82% |
| 88,53 | 16,75% |
| 88,63 | 16,68% |
| 88,73 | 16,62% |
| 88,83 | 16,55% |
| 88,93 | 16,49% |
| 89,03 | 16,42% |
| 89,13 | 16,36% |
| 89,23 | 16,29% |
| 89,33 | 16,23% |
| 89,43 | 16,16% |
| 89,53 | 16,10% |
| 89,63 | 16,03% |
| 89,73 | 15,97% |
| 89,83 | 15,90% |
| 89,93 | 15,84% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 25.02.2022 | 26,43 (9,55%) | – | – |
| 2. | 06.06.2022 | 26,43 (9,55%) | – | – |
| 3. | 15.09.2022 | 26,43 (9,55%) | – | – |
| 4. | 15.12.2022 | 23,81 (9,55%) | – | – |
| 5. | 16.03.2023 | 23,81 (9,55%) | 250,00 (25,00%) | – |
| 6. | 15.06.2023 | 17,86 (9,55%) | – | – |
| 7. | 14.09.2023 | 17,86 (9,55%) | – | – |
| 8. | 14.12.2023 | 17,86 (9,55%) | – | – |
| 9. | 14.03.2024 | 17,86 (9,55%) | 250,00 (25,00%) | – |
| 10. | 13.06.2024 | 11,90 (9,55%) | – | – |
| 11. | 12.09.2024 | 11,90 (9,55%) | – | – |
| 12. | 12.12.2024 | 11,90 (9,55%) | – | – |
| 13. | 13.03.2025 | 11,90 (9,55%) | – | – |
| 14. | 12.06.2025 | 11,90 (9,55%) | – | – |
| 15. | 11.09.2025 | 11,90 (9,55%) | – | – |
| 16. | 11.12.2025 | 11,90 (9,55%) | – | – |
| 17. | 12.03.2026 | 11,90 (9,55%) | 200,00 (20,00%) | – |
| 18. | 11.06.2026 | 7,14 (9,55%) | – | – |
| 19. | 10.09.2026 | 7,14 (9,55%) | – | – |
| 20. | 10.11.2026 | 4,79 (9,55%) | 300,00 (30,00%) | – |
