| Общая информация |
| Наименование: |
СовкомТ2-1 |
| Наименование полное: |
Совкомбанк Т2-01 |
| ISIN: |
RU000A1052C7 |
| Тип: |
Корпоративная облигация |
| Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Совкомбанк" (ИНН 4401116480) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
08.08.2022 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
27.01.2031 (2460 дн.) |
| |
| Номинал: |
200 000,00 USD |
| Номинал непогашенный: |
200 000,00 USD |
| Объем эмиссии: |
818 шт. (163 600 000,00 USD) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
05.02.2024 (88 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
05.08.2024 (94 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
182 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
6 482,19 USD (6,50%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
178 000,00 USD (89,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
476 355,57 USD (238,18%) |
| НКД: |
298 355,57 USD |
| Доходность текущая: |
7,30% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
8,94% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
-8,08% год. |
| Доходность номинальная: |
-8,33% год. |
| Доходность простая: |
-5,78% год. |
| Дюрация: |
2 185 дн. (5,99 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
2 377 дн. (6,51 лет) |
| Выпуклость: |
52,63 |
| PVBP: |
-297,69 |
