| Общая информация |
| Наименование: |
АЛЬФАБ ЗО1 |
| Наименование полное: |
АЛЬФА-БАНК ЗО-01 |
| ISIN: |
RU000A107670 |
| Тип: |
Корпоративная облигация |
| Эмитент: |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" (ИНН 7728168971) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
09.11.2023 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
30.01.2025 (266 дн.) |
| |
| Номинал: |
100 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
100 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
123 136 шт. (12 313 600 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
30.01.2024 (100 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
30.07.2024 (82 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
182 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
3 375,00 RUB (6,75%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
92 280,00 RUB (92,28%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
94 155,00 RUB (94,16%) |
| НКД: |
1 875,00 RUB |
| Доходность текущая: |
7,31% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
17,91% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
19,28% год. |
| Доходность номинальная: |
18,02% год. |
| Доходность простая: |
18,36% год. |
| Дюрация: |
260 дн. (0,71 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
218 дн. (0,60 лет) |
| Выпуклость: |
0,86 |
| PVBP: |
-5,57 |
