Общая информация |
Наименование: |
ИнтЛиз1Р04 |
Наименование полное: |
Интерлизинг 001Р-04 |
ISIN: |
RU000A105FU0 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Общество с ограниченной ответственностью "Интерлизинг" (ИНН 7802131219) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
15.11.2022 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
11.11.2025 (555 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
3 500 000 шт. (3 500 000 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
13.02.2024 (82 дн.) |
Дата выплаты купона: |
14.05.2024 (9 дн.) |
Длительность текущего купона: |
91 дн. |
Периодичность выплаты: |
4 в год |
Текущий купон: |
30,79 RUB (12,35%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
973,70 RUB (97,37%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
1 001,78 RUB (100,18%) |
НКД: |
28,08 RUB |
Доходность текущая: |
12,68% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
14,41% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
16,45% год. |
Доходность номинальная: |
15,53% год. |
Доходность простая: |
9,03% год. |
Дюрация: |
303 дн. (0,83 лет) |
Дюрация модифицированная: |
260 дн. (0,71 лет) |
Выпуклость: |
1,26 |
PVBP: |
-0,07 |