ИКС 5 ФИНАНС 003P-05 (RU000A108LU2)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | ИКС5Фин3P5 |
Наименование полное: | ИКС 5 ФИНАНС 003P-05 |
ISIN: | RU000A108LU2 |
Тип: | Биржевая облигация |
Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС" (ИНН 7715630469) |
Уровень листинга: | 1 |
Дата размещения: | 07.06.2024 |
Дата оферты: | 09.06.2027 (991 дн.) |
Дата погашения: | 26.05.2034 (3534 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: | 10 000 000 шт. (10 000 000 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 06.09.2024 (15 дн.) |
Дата выплаты купона: | 06.12.2024 (76 дн.) |
Длительность текущего купона: | 91 дн. |
Периодичность выплаты: | 4 в год |
Текущий купон: | 44,55 RUB (0,00%) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 999,60 RUB (99,96%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 1 008,58 RUB (100,86%) |
НКД: | 8,98 RUB |
Доходность текущая: | 0,00% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 0,00% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 19,07% год. |
Доходность номинальная: | 17,84% год. |
Доходность простая: | 17,70% год. |
Дюрация: | 1 730 дн. (4,74 лет) |
Дюрация модифицированная: | 1 453 дн. (3,98 лет) |
Выпуклость: | 27,00 |
PVBP: | -0,39 |
Доходность к оферте | |
Доходность эффективная: | 19,03% год. |
Доходность номинальная: | 17,81% год. |
Доходность простая: | 17,67% год. |
Дюрация: | 798 дн. (2,19 лет) |
Дюрация модифицированная: | 670 дн. (1,84 лет) |
Выпуклость: | 5,39 |
PVBP: | -0,18 |
Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте |
---|---|---|
98,96 | 19,32% | 19,57% |
99,06 | 19,30% | 19,52% |
99,16 | 19,27% | 19,46% |
99,26 | 19,24% | 19,41% |
99,36 | 19,22% | 19,36% |
99,46 | 19,19% | 19,30% |
99,56 | 19,17% | 19,25% |
99,66 | 19,14% | 19,19% |
99,76 | 19,12% | 19,14% |
99,86 | 19,09% | 19,08% |
99,96 | 19,07% | 19,03% |
100,06 | 19,04% | 18,98% |
100,16 | 19,02% | 18,92% |
100,26 | 18,99% | 18,87% |
100,36 | 18,97% | 18,81% |
100,46 | 18,95% | 18,76% |
100,56 | 18,92% | 18,71% |
100,66 | 18,90% | 18,65% |
100,76 | 18,87% | 18,60% |
100,86 | 18,85% | 18,55% |
100,96 | 18,82% | 18,49% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 06.09.2024 | 44,55 (0,00%) | – | – |
2. | 06.12.2024 | не определен | – | – |
3. | 07.03.2025 | не определен | – | – |
4. | 06.06.2025 | не определен | – | – |
5. | 05.09.2025 | не определен | – | – |
6. | 05.12.2025 | не определен | – | – |
7. | 06.03.2026 | не определен | – | – |
8. | 05.06.2026 | не определен | – | – |
9. | 04.09.2026 | не определен | – | – |
10. | 04.12.2026 | не определен | – | – |
11. | 05.03.2027 | не определен | – | – |
12. | 04.06.2027 | не определен | – | – |
13. | 09.06.2027 | – | – | 31.05.2027 – 04.06.2027 |
14. | 03.09.2027 | не определен | – | – |
15. | 03.12.2027 | не определен | – | – |
16. | 03.03.2028 | не определен | – | – |
17. | 02.06.2028 | не определен | – | – |
18. | 01.09.2028 | не определен | – | – |
19. | 01.12.2028 | не определен | – | – |
20. | 02.03.2029 | не определен | – | – |
21. | 01.06.2029 | не определен | – | – |
22. | 31.08.2029 | не определен | – | – |
23. | 30.11.2029 | не определен | – | – |
24. | 01.03.2030 | не определен | – | – |
25. | 31.05.2030 | не определен | – | – |
26. | 30.08.2030 | не определен | – | – |
27. | 29.11.2030 | не определен | – | – |
28. | 28.02.2031 | не определен | – | – |
29. | 30.05.2031 | не определен | – | – |
30. | 29.08.2031 | не определен | – | – |
31. | 28.11.2031 | не определен | – | – |
32. | 27.02.2032 | не определен | – | – |
33. | 28.05.2032 | не определен | – | – |
34. | 27.08.2032 | не определен | – | – |
35. | 26.11.2032 | не определен | – | – |
36. | 25.02.2033 | не определен | – | – |
37. | 27.05.2033 | не определен | – | – |
38. | 26.08.2033 | не определен | – | – |
39. | 25.11.2033 | не определен | – | – |
40. | 24.02.2034 | не определен | – | – |
41. | 26.05.2034 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |