Санкт-Петербург обл. 35003 (RU000A102A15)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | СПбГО35003 |
Наименование полное: | Санкт-Петербург обл. 35003 |
ISIN: | RU000A102A15 |
Тип: | Региональная облигация |
Эмитент: | Комитет финансов Санкт-Петербурга (ИНН 7830002430) |
Уровень листинга: | 1 |
Дата размещения: | 27.10.2020 |
Дата оферты: | – |
Дата погашения: | 13.04.2027 (1060 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 700,00 RUB |
Объем эмиссии: | 30 000 000 шт. (30 000 000 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 16.04.2024 (32 дн.) |
Дата выплаты купона: | 15.10.2024 (150 дн.) |
Длительность текущего купона: | 182 дн. |
Периодичность выплаты: | 2 в год |
Текущий купон: | 21,12 RUB (6,05%) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 589,47 RUB (84,21%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 593,41 RUB (84,77%) |
НКД: | 3,94 RUB |
Доходность текущая: | 7,18% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 12,62% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 14,81% год. |
Доходность номинальная: | 14,05% год. |
Доходность простая: | 12,14% год. |
Дюрация: | 785 дн. (2,15 лет) |
Дюрация модифицированная: | 683 дн. (1,87 лет) |
Выпуклость: | 5,54 |
PVBP: | -0,11 |
Цена | Доходность к погашению |
---|---|
83,21 | 15,45% |
83,31 | 15,38% |
83,41 | 15,32% |
83,51 | 15,26% |
83,61 | 15,19% |
83,71 | 15,13% |
83,81 | 15,06% |
83,91 | 15,00% |
84,01 | 14,94% |
84,11 | 14,87% |
84,21 | 14,81% |
84,31 | 14,75% |
84,41 | 14,69% |
84,51 | 14,62% |
84,61 | 14,56% |
84,71 | 14,50% |
84,81 | 14,44% |
84,91 | 14,37% |
85,01 | 14,31% |
85,11 | 14,25% |
85,21 | 14,19% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 20.04.2021 | 29,01 (6,05%) | – | – |
2. | 19.10.2021 | 30,17 (6,05%) | – | – |
3. | 19.04.2022 | 30,17 (6,05%) | – | – |
4. | 18.10.2022 | 30,17 (6,05%) | – | – |
5. | 18.04.2023 | 30,17 (6,05%) | – | – |
6. | 17.10.2023 | 30,17 (6,05%) | 300,00 (30,00%) | – |
7. | 16.04.2024 | 21,12 (6,05%) | – | – |
8. | 15.10.2024 | 21,12 (6,05%) | – | – |
9. | 15.04.2025 | 21,12 (6,05%) | – | – |
10. | 14.10.2025 | 21,12 (6,05%) | 200,00 (20,00%) | – |
11. | 14.04.2026 | 15,08 (6,05%) | – | – |
12. | 13.10.2026 | 15,08 (6,05%) | 200,00 (20,00%) | – |
13. | 13.04.2027 | 9,05 (6,05%) | 300,00 (30,00%) | – |