ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-09 (RU000A108G88)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ГарИнв2P09 |
| Наименование полное: | ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-09 |
| ISIN: | RU000A108G88 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Акционерное общество "Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации "Гарант-Инвест" (ИНН 7726637843) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 22.05.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 15.10.2026 (754 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 2 471 455 шт. (2 471 455 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 26.08.2024 (26 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 25.09.2024 (4 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 14,47 RUB (17,60%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 919,30 RUB (91,93%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 932,80 RUB (93,28%) |
| НКД: | 13,50 RUB |
| Доходность текущая: | 19,15% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 23,05% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 24,93% год. |
| Доходность номинальная: | 22,89% год. |
| Доходность простая: | 23,01% год. |
| Дюрация: | 623 дн. (1,71 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 499 дн. (1,37 лет) |
| Выпуклость: | 3,21 |
| PVBP: | -0,13 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 90,93 | 25,72% |
| 91,03 | 25,64% |
| 91,13 | 25,56% |
| 91,23 | 25,48% |
| 91,33 | 25,40% |
| 91,43 | 25,33% |
| 91,53 | 25,25% |
| 91,63 | 25,17% |
| 91,73 | 25,09% |
| 91,83 | 25,01% |
| 91,93 | 24,93% |
| 92,03 | 24,85% |
| 92,13 | 24,77% |
| 92,23 | 24,70% |
| 92,33 | 24,62% |
| 92,43 | 24,54% |
| 92,53 | 24,46% |
| 92,63 | 24,39% |
| 92,73 | 24,31% |
| 92,83 | 24,23% |
| 92,93 | 24,15% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 28.05.2024 | 2,89 (17,60%) | – | – |
| 2. | 27.06.2024 | 14,47 (17,60%) | – | – |
| 3. | 27.07.2024 | 14,47 (17,60%) | – | – |
| 4. | 26.08.2024 | 14,47 (17,60%) | – | – |
| 5. | 25.09.2024 | 14,47 (17,60%) | – | – |
| 6. | 25.10.2024 | 14,47 (17,60%) | – | – |
| 7. | 24.11.2024 | 14,47 (17,60%) | – | – |
| 8. | 24.12.2024 | 14,47 (17,60%) | – | – |
| 9. | 23.01.2025 | 14,47 (17,60%) | – | – |
| 10. | 22.02.2025 | 14,47 (17,60%) | – | – |
| 11. | 24.03.2025 | 14,47 (17,60%) | – | – |
| 12. | 23.04.2025 | 14,47 (17,60%) | – | – |
| 13. | 23.05.2025 | 14,47 (17,60%) | – | – |
| 14. | 22.06.2025 | 14,47 (17,60%) | – | – |
| 15. | 22.07.2025 | 14,47 (17,60%) | – | – |
| 16. | 21.08.2025 | 14,47 (17,60%) | – | – |
| 17. | 20.09.2025 | 14,47 (17,60%) | – | – |
| 18. | 20.10.2025 | 14,47 (17,60%) | – | – |
| 19. | 19.11.2025 | 14,47 (17,60%) | – | – |
| 20. | 19.12.2025 | 14,47 (17,60%) | – | – |
| 21. | 18.01.2026 | 14,47 (17,60%) | – | – |
| 22. | 17.02.2026 | 14,47 (17,60%) | – | – |
| 23. | 19.03.2026 | 14,47 (17,60%) | – | – |
| 24. | 18.04.2026 | 14,47 (17,60%) | – | – |
| 25. | 18.05.2026 | 14,47 (17,60%) | – | – |
| 26. | 17.06.2026 | 14,47 (17,60%) | – | – |
| 27. | 17.07.2026 | 14,47 (17,60%) | – | – |
| 28. | 16.08.2026 | 14,47 (17,60%) | – | – |
| 29. | 15.09.2026 | 14,47 (17,60%) | – | – |
| 30. | 15.10.2026 | 14,47 (17,60%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
