Общая информация |
Наименование: |
ВЭБ2P-К531 |
Наименование полное: |
ВЭБ.РФ ПБО-002Р-К531 |
ISIN: |
RU000A1093T5 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (ИНН 7750004150) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
11.09.2024 |
Дата оферты: |
25.09.2024 (4 дн.) |
Дата погашения: |
25.09.2024 (4 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
40 000 000 шт. (40 000 000 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
11.09.2024 (10 дн.) |
Дата выплаты купона: |
25.09.2024 (4 дн.) |
Длительность текущего купона: |
14 дн. |
Периодичность выплаты: |
в год |
Текущий купон: |
7,01 RUB (18,28%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
1 000,00 RUB (100,00%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
1 006,01 RUB (100,60%) |
НКД: |
6,01 RUB |
Доходность текущая: |
18,28% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
18,28% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
9,49% год. |
Доходность номинальная: |
9,17% год. |
Доходность простая: |
9,07% год. |
Дюрация: |
4 дн. (0,01 лет) |
Дюрация модифицированная: |
4 дн. (0,01 лет) |
Выпуклость: |
0,01 |
PVBP: |
-0,00 |
|
Доходность к оферте |
Доходность эффективная: |
9,49% год. |
Доходность номинальная: |
9,17% год. |
Доходность простая: |
9,07% год. |
Дюрация: |
4 дн. (0,01 лет) |
Дюрация модифицированная: |
4 дн. (0,01 лет) |
Выпуклость: |
0,01 |
PVBP: |
-0,00 |