| Общая информация |
| Наименование: |
СКФ ЗО2028 |
| Наименование полное: |
Совкомфлот ЗО-2028 |
| ISIN: |
RU000A105A87 |
| Тип: |
Корпоративная облигация |
| Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Современный коммерческий флот" (ИНН 7702060116) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
11.10.2022 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
26.04.2028 (1441 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 USD |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 USD |
| Объем эмиссии: |
382 823 шт. (382 823 000,00 USD) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
26.04.2024 (20 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
26.10.2024 (163 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
183 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
19,25 USD (3,85%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
945,00 USD (94,50%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
1 150,33 USD (115,03%) |
| НКД: |
205,33 USD |
| Доходность текущая: |
4,07% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
5,47% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
0,09% год. |
| Доходность номинальная: |
0,09% год. |
| Доходность простая: |
0,08% год. |
| Дюрация: |
1 356 дн. (3,71 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
1 354 дн. (3,71 лет) |
| Выпуклость: |
18,01 |
| PVBP: |
-0,42 |
