Совкомбанк Лизинг БО-П08 (RU000A10AHM8)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | СовкмЛ П08 |
| Наименование полное: | Совкомбанк Лизинг БО-П08 |
| ISIN: | RU000A10AHM8 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Совкомбанк Лизинг" (ИНН 7709780434) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 27.12.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 23.01.2029 (1366 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 5 000 000 шт. (5 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 30.03.2025 (29 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 30.04.2025 (2 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 31 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 19,53 RUB (0,00%) |
| Дата последнего известного купона: | 30.04.2025 (2 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 999,00 RUB (99,90%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 017,90 RUB (101,79%) |
| НКД: | 18,90 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 0,03% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 31,96% год. |
| Доходность номинальная: | 28,71% год. |
| Доходность простая: | 22,60% год. |
| Дюрация: | 754 дн. (2,06 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 571 дн. (1,56 лет) |
| Выпуклость: | 4,26 |
| PVBP: | -0,16 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 33,91% год. |
| Доходность номинальная: | 30,29% год. |
| Доходность простая: | 29,22% год. |
| Дюрация: | 2 дн. (0,01 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 дн. (0,00 лет) |
| Выпуклость: | 0,00 |
| PVBP: | 0,00 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 98,90 | 32,59% | 711,55% |
| 99,00 | 32,53% | 577,20% |
| 99,10 | 32,46% | 465,20% |
| 99,20 | 32,40% | 371,80% |
| 99,30 | 32,34% | 293,90% |
| 99,40 | 32,27% | 228,93% |
| 99,50 | 32,21% | 174,72% |
| 99,60 | 32,15% | 129,49% |
| 99,70 | 32,08% | 91,74% |
| 99,80 | 32,02% | 60,22% |
| 99,90 | 31,96% | 33,91% |
| 100,00 | 31,89% | 11,94% |
| 100,10 | 31,83% | -6,41% |
| 100,20 | 31,77% | -21,74% |
| 100,30 | 31,71% | -34,54% |
| 100,40 | 31,64% | -45,24% |
| 100,50 | 31,58% | -54,19% |
| 100,60 | 31,52% | -61,66% |
| 100,70 | 31,46% | 0,00% |
| 100,80 | 31,40% | 0,00% |
| 100,90 | 31,33% | 0,00% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 27.01.2025 | 19,53 (0,00%) | – | – |
| 2. | 27.02.2025 | 19,53 (0,00%) | – | – |
| 3. | 30.03.2025 | 19,53 (0,00%) | – | – |
| 4. | 30.04.2025 | 19,53 (0,00%) | – | – |
| 5. | 31.05.2025 | не определен | – | – |
| 6. | 01.07.2025 | не определен | – | – |
| 7. | 01.08.2025 | не определен | – | – |
| 8. | 01.09.2025 | не определен | – | – |
| 9. | 02.10.2025 | не определен | – | – |
| 10. | 02.11.2025 | не определен | – | – |
| 11. | 03.12.2025 | не определен | – | – |
| 12. | 03.01.2026 | не определен | – | – |
| 13. | 03.02.2026 | не определен | – | – |
| 14. | 06.03.2026 | не определен | – | – |
| 15. | 06.04.2026 | не определен | – | – |
| 16. | 07.05.2026 | не определен | – | – |
| 17. | 07.06.2026 | не определен | – | – |
| 18. | 08.07.2026 | не определен | – | – |
| 19. | 08.08.2026 | не определен | – | – |
| 20. | 08.09.2026 | не определен | – | – |
| 21. | 09.10.2026 | не определен | – | – |
| 22. | 09.11.2026 | не определен | – | – |
| 23. | 10.12.2026 | не определен | – | – |
| 24. | 10.01.2027 | не определен | – | – |
| 25. | 10.02.2027 | не определен | 41,60 (4,16%) | – |
| 26. | 13.03.2027 | не определен | 41,60 (4,16%) | – |
| 27. | 13.04.2027 | не определен | 41,60 (4,16%) | – |
| 28. | 14.05.2027 | не определен | 41,60 (4,16%) | – |
| 29. | 14.06.2027 | не определен | 41,60 (4,16%) | – |
| 30. | 15.07.2027 | не определен | 41,60 (4,16%) | – |
| 31. | 15.08.2027 | не определен | 41,60 (4,16%) | – |
| 32. | 15.09.2027 | не определен | 41,60 (4,16%) | – |
| 33. | 16.10.2027 | не определен | 41,60 (4,16%) | – |
| 34. | 16.11.2027 | не определен | 41,60 (4,16%) | – |
| 35. | 17.12.2027 | не определен | 41,60 (4,16%) | – |
| 36. | 17.01.2028 | не определен | 41,60 (4,16%) | – |
| 37. | 17.02.2028 | не определен | 41,60 (4,16%) | – |
| 38. | 19.03.2028 | не определен | 41,60 (4,16%) | – |
| 39. | 19.04.2028 | не определен | 41,60 (4,16%) | – |
| 40. | 20.05.2028 | не определен | 41,60 (4,16%) | – |
| 41. | 20.06.2028 | не определен | 41,60 (4,16%) | – |
| 42. | 21.07.2028 | не определен | 41,60 (4,16%) | – |
| 43. | 21.08.2028 | не определен | 41,60 (4,16%) | – |
| 44. | 21.09.2028 | не определен | 41,60 (4,16%) | – |
| 45. | 22.10.2028 | не определен | 41,60 (4,16%) | – |
| 46. | 22.11.2028 | не определен | 41,60 (4,16%) | – |
| 47. | 23.12.2028 | не определен | 41,60 (4,16%) | – |
| 48. | 23.01.2029 | не определен | 43,20 (4,32%) | – |
