| Общая информация |
| Наименование: |
РФ ЗО 28 Д |
| Наименование полное: |
ОВОЗ РФ 12840111V |
| ISIN: |
RU000A10A869 |
| Тип: |
Государственная облигация |
| Эмитент: |
Министерство финансов Российской Федерации (ИНН 7710168360) |
| Уровень листинга: |
1 |
| |
| Дата размещения: |
24.06.2024 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
24.06.2028 (1153 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 USD |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 USD |
| Объем эмиссии: |
2 023 411 шт. (2 023 411 000,00 USD) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
24.12.2024 (125 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
24.06.2025 (57 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
182 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
63,75 USD (12,75%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
1 187,49 USD (118,75%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
1 187,49 USD (118,75%) |
| НКД: |
0,00 USD |
| Доходность текущая: |
10,74% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
4,80% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
7,68% год. |
| Доходность номинальная: |
7,47% год. |
| Доходность простая: |
6,90% год. |
| Дюрация: |
961 дн. (2,63 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
893 дн. (2,45 лет) |
| Выпуклость: |
9,02 |
| PVBP: |
-0,29 |
