| Общая информация |
| Наименование: |
ИнвОбл05 |
| Наименование полное: |
Инвестиционные облигации 05 |
| ISIN: |
RU000A108C33 |
| Тип: |
Корпоративная облигация |
| Эмитент: |
Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционные облигации" (ИНН 9703149829) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
27.06.2024 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
09.03.2029 (1630 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
100 000 шт. (100 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
27.06.2024 (86 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
09.03.2025 (169 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
255 дн. |
| Периодичность выплаты: |
1 в год |
| Текущий купон: |
0,07 RUB (0,01%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
600,10 RUB (60,01%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
600,12 RUB (60,01%) |
| НКД: |
0,02 RUB |
| Доходность текущая: |
0,02% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
8,97% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
12,13% год. |
| Доходность номинальная: |
11,61% год. |
| Доходность простая: |
14,94% год. |
| Дюрация: |
1 630 дн. (4,46 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
1 453 дн. (3,98 лет) |
| Выпуклость: |
19,41 |
| PVBP: |
-0,23 |
