БИАНКА ПРЕМИУМ БО-01 (RU000A1097X8)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | БИАНКА-01 |
| Наименование полное: | БИАНКА ПРЕМИУМ БО-01 |
| ISIN: | RU000A1097X8 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Бианка Премиум" (ИНН 7719857936) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 13.08.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 29.07.2027 (1041 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 200 000 шт. (200 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 12.09.2024 (9 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 12.10.2024 (21 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 18,90 RUB (23,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 009,50 RUB (100,95%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 016,43 RUB (101,64%) |
| НКД: | 6,93 RUB |
| Доходность текущая: | 22,78% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 22,45% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 24,95% год. |
| Доходность номинальная: | 22,91% год. |
| Доходность простая: | 22,25% год. |
| Дюрация: | 770 дн. (2,11 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 616 дн. (1,69 лет) |
| Выпуклость: | 4,79 |
| PVBP: | -0,17 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 99,95 | 25,54% |
| 100,05 | 25,48% |
| 100,15 | 25,42% |
| 100,25 | 25,36% |
| 100,35 | 25,30% |
| 100,45 | 25,24% |
| 100,55 | 25,18% |
| 100,65 | 25,12% |
| 100,75 | 25,07% |
| 100,85 | 25,01% |
| 100,95 | 24,95% |
| 101,05 | 24,89% |
| 101,15 | 24,83% |
| 101,25 | 24,77% |
| 101,35 | 24,72% |
| 101,45 | 24,66% |
| 101,55 | 24,60% |
| 101,65 | 24,54% |
| 101,75 | 24,49% |
| 101,85 | 24,43% |
| 101,95 | 24,37% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 12.09.2024 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 2. | 12.10.2024 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 3. | 11.11.2024 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 4. | 11.12.2024 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 5. | 10.01.2025 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 6. | 09.02.2025 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 7. | 11.03.2025 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 8. | 10.04.2025 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 9. | 10.05.2025 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 10. | 09.06.2025 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 11. | 09.07.2025 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 12. | 08.08.2025 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 13. | 07.09.2025 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 14. | 07.10.2025 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 15. | 06.11.2025 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 16. | 06.12.2025 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 17. | 05.01.2026 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 18. | 04.02.2026 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 19. | 06.03.2026 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 20. | 05.04.2026 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 21. | 05.05.2026 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 22. | 04.06.2026 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 23. | 04.07.2026 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 24. | 03.08.2026 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 25. | 02.09.2026 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 26. | 02.10.2026 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 27. | 01.11.2026 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 28. | 01.12.2026 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 29. | 31.12.2026 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 30. | 30.01.2027 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 31. | 01.03.2027 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 32. | 31.03.2027 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 33. | 30.04.2027 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 34. | 30.05.2027 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 35. | 29.06.2027 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 36. | 29.07.2027 | 18,90 (23,00%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
