Ростелеком ПАО 001P-05R (RU000A100881)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | Ростел1P5R |
Наименование полное: | Ростелеком ПАО 001P-05R |
ISIN: | RU000A100881 |
Тип: | Биржевая облигация |
Эмитент: | Публичное акционерное общество "Ростелеком" (ИНН 7707049388) |
Уровень листинга: | 1 |
Дата размещения: | 03.04.2019 |
Дата оферты: | 29.09.2025 (507 дн.) |
Дата погашения: | 21.03.2029 (1776 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: | 15 000 000 шт. (15 000 000 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 27.03.2024 (44 дн.) |
Дата выплаты купона: | 25.09.2024 (138 дн.) |
Длительность текущего купона: | 182 дн. |
Периодичность выплаты: | 2 в год |
Текущий купон: | 41,88 RUB (8,40%) |
Дата последнего известного купона: | 24.09.2025 (502 дн.) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 923,50 RUB (92,35%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 934,32 RUB (93,43%) |
НКД: | 10,82 RUB |
Доходность текущая: | 9,10% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 10,67% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 10,69% год. |
Доходность номинальная: | 10,29% год. |
Доходность простая: | 10,66% год. |
Дюрация: | 1 465 дн. (4,01 лет) |
Дюрация модифицированная: | 1 324 дн. (3,63 лет) |
Выпуклость: | 18,12 |
PVBP: | -0,33 |
Доходность к оферте | |
Доходность эффективная: | 15,20% год. |
Доходность номинальная: | 14,40% год. |
Доходность простая: | 14,89% год. |
Дюрация: | 479 дн. (1,31 лет) |
Дюрация модифицированная: | 416 дн. (1,14 лет) |
Выпуклость: | 2,33 |
PVBP: | -0,11 |
Доходность к последнему известному купону | |
Доходность эффективная: | 15,20% год. |
Доходность номинальная: | 14,40% год. |
Доходность простая: | 14,89% год. |
Дюрация: | 479 дн. (1,31 лет) |
Дюрация модифицированная: | 416 дн. (1,14 лет) |
Выпуклость: | 2,33 |
PVBP: | -0,11 |
Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
---|---|---|---|
91,35 | 10,99% | 16,15% | 16,15% |
91,45 | 10,96% | 16,05% | 16,05% |
91,55 | 10,93% | 15,96% | 15,96% |
91,65 | 10,90% | 15,86% | 15,86% |
91,75 | 10,87% | 15,77% | 15,77% |
91,85 | 10,84% | 15,67% | 15,67% |
91,95 | 10,81% | 15,58% | 15,58% |
92,05 | 10,78% | 15,48% | 15,48% |
92,15 | 10,75% | 15,39% | 15,39% |
92,25 | 10,72% | 15,29% | 15,29% |
92,35 | 10,69% | 15,20% | 15,20% |
92,45 | 10,66% | 15,11% | 15,11% |
92,55 | 10,63% | 15,01% | 15,01% |
92,65 | 10,60% | 14,92% | 14,92% |
92,75 | 10,57% | 14,83% | 14,83% |
92,85 | 10,54% | 14,73% | 14,73% |
92,95 | 10,52% | 14,64% | 14,64% |
93,05 | 10,49% | 14,55% | 14,55% |
93,15 | 10,46% | 14,45% | 14,45% |
93,25 | 10,43% | 14,36% | 14,36% |
93,35 | 10,40% | 14,27% | 14,27% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 02.10.2019 | 42,13 (8,45%) | – | – |
2. | 01.04.2020 | 42,13 (8,45%) | – | – |
3. | 30.09.2020 | 42,13 (8,45%) | – | – |
4. | 31.03.2021 | 42,13 (8,45%) | – | – |
5. | 29.09.2021 | 42,13 (8,45%) | – | – |
6. | 30.03.2022 | 42,13 (8,45%) | – | – |
7. | 04.04.2022 | – | – | 24.03.2022 – 30.03.2022 |
8. | 28.09.2022 | 84,77 (17,00%) | – | – |
9. | 03.10.2022 | – | – | 22.09.2022 – 28.09.2022 |
10. | 29.03.2023 | 41,88 (8,40%) | – | – |
11. | 27.09.2023 | 41,88 (8,40%) | – | – |
12. | 27.03.2024 | 41,88 (8,40%) | – | – |
13. | 25.09.2024 | 41,88 (8,40%) | – | – |
14. | 26.03.2025 | 41,88 (8,40%) | – | – |
15. | 24.09.2025 | 41,88 (8,40%) | – | – |
16. | 29.09.2025 | – | – | 18.09.2025 – 24.09.2025 |
17. | 25.03.2026 | не определен | – | – |
18. | 23.09.2026 | не определен | – | – |
19. | 24.03.2027 | не определен | – | – |
20. | 22.09.2027 | не определен | – | – |
21. | 22.03.2028 | не определен | – | – |
22. | 20.09.2028 | не определен | – | – |
23. | 21.03.2029 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |