| Общая информация |
| Наименование: |
ГПБ Т2-03Д |
| Наименование полное: |
Банк ГПБ ГПБ-Т2-03Д |
| ISIN: |
RU000A101ER8 |
| Тип: |
Корпоративная облигация |
| Эмитент: |
"Газпромбанк" (Акционерное общество) (ИНН 7744001497) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
03.07.2020 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
20.12.2030 (2281 дн.) |
| |
| Номинал: |
175 000,00 USD |
| Номинал непогашенный: |
175 000,00 USD |
| Объем эмиссии: |
1 430 шт. (250 250 000,00 USD) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
28.06.2024 (85 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
27.12.2024 (97 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
182 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
4 101,23 USD (4,70%) |
| Дата последнего известного купона: |
26.12.2025 (461 дн.) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
150 500,00 USD (86,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
152 460,48 USD (87,12%) |
| НКД: |
1 960,48 USD |
| Доходность текущая: |
5,47% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
7,71% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
7,69% год. |
| Доходность номинальная: |
7,47% год. |
| Доходность простая: |
7,96% год. |
| Дюрация: |
1 952 дн. (5,35 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
1 813 дн. (4,97 лет) |
| Выпуклость: |
31,93 |
| PVBP: |
-73,29 |
| |
| Доходность к последнему известному купону |
| Доходность эффективная: |
18,25% год. |
| Доходность номинальная: |
17,12% год. |
| Доходность простая: |
18,09% год. |
| Дюрация: |
447 дн. (1,23 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
378 дн. (1,04 лет) |
| Выпуклость: |
1,97 |
| PVBP: |
-15,65 |
