| Общая информация |
| Наименование: |
ГТЛК 2P-05 |
| Наименование полное: |
ГТЛК БО 002P-05 |
| ISIN: |
RU000A108NS2 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" (ИНН 7720261827) |
| Уровень листинга: |
2 |
| |
| Дата размещения: |
11.06.2024 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
09.06.2026 (626 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 CNY |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 CNY |
| Объем эмиссии: |
200 000 шт. (200 000 000,00 CNY) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
10.09.2024 (11 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
10.12.2024 (80 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
91 дн. |
| Периодичность выплаты: |
4 в год |
| Текущий купон: |
20,57 CNY (8,25%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
944,50 CNY (94,45%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
947,44 CNY (94,74%) |
| НКД: |
2,94 CNY |
| Доходность текущая: |
8,73% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
11,97% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
12,38% год. |
| Доходность номинальная: |
11,84% год. |
| Доходность простая: |
12,10% год. |
| Дюрация: |
587 дн. (1,61 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
523 дн. (1,43 лет) |
| Выпуклость: |
3,41 |
| PVBP: |
-0,13 |
