Общая информация |
Наименование: |
СберИОС291 |
Наименование полное: |
СберИОС 001Р-291R 5Y PP 75% |
ISIN: |
RU000A101Y83 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
23.07.2020 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
23.07.2025 (451 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
768 511 шт. (768 511 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
23.07.2020 (1375 дн.) |
Дата выплаты купона: |
23.07.2025 (451 дн.) |
Длительность текущего купона: |
1826 дн. |
Периодичность выплаты: |
в год |
Текущий купон: |
61,00 RUB (1,22%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
911,00 RUB (91,10%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
956,93 RUB (95,69%) |
НКД: |
45,93 RUB |
Доходность текущая: |
1,34% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
8,54% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
8,71% год. |
Доходность номинальная: |
8,44% год. |
Доходность простая: |
8,80% год. |
Дюрация: |
451 дн. (1,24 лет) |
Дюрация модифицированная: |
415 дн. (1,14 лет) |
Выпуклость: |
2,34 |
PVBP: |
-0,11 |