ОФЗ-ПД 26233 18/07/2035 (RU000A101F94)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ОФЗ 26233 |
| Наименование полное: | ОФЗ-ПД 26233 18/07/2035 |
| ISIN: | RU000A101F94 |
| Тип: | Государственная облигация |
| Эмитент: | Министерство финансов Российской Федерации (ИНН 7710168360) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 19.02.2020 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 18.07.2035 (4081 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 450 000 000 шт. (450 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 31.01.2024 (105 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 31.07.2024 (77 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 182 дн. |
| Периодичность выплаты: | 2 в год |
| Текущий купон: | 30,42 RUB (6,10%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 575,71 RUB (57,57%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 593,26 RUB (59,33%) |
| НКД: | 17,55 RUB |
| Доходность текущая: | 10,60% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 14,39% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 14,04% год. |
| Доходность номинальная: | 13,36% год. |
| Доходность простая: | 16,68% год. |
| Дюрация: | 2 546 дн. (6,97 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 2 232 дн. (6,12 лет) |
| Выпуклость: | 56,00 |
| PVBP: | -0,35 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 56,57 | 14,32% |
| 56,67 | 14,29% |
| 56,77 | 14,27% |
| 56,87 | 14,24% |
| 56,97 | 14,21% |
| 57,07 | 14,18% |
| 57,17 | 14,15% |
| 57,27 | 14,13% |
| 57,37 | 14,10% |
| 57,47 | 14,07% |
| 57,57 | 14,04% |
| 57,67 | 14,02% |
| 57,77 | 13,99% |
| 57,87 | 13,96% |
| 57,97 | 13,93% |
| 58,07 | 13,91% |
| 58,17 | 13,88% |
| 58,27 | 13,85% |
| 58,37 | 13,82% |
| 58,47 | 13,80% |
| 58,57 | 13,77% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 05.08.2020 | 28,08 (6,10%) | – | – |
| 2. | 03.02.2021 | 30,42 (6,10%) | – | – |
| 3. | 04.08.2021 | 30,42 (6,10%) | – | – |
| 4. | 02.02.2022 | 30,42 (6,10%) | – | – |
| 5. | 03.08.2022 | 30,42 (6,10%) | – | – |
| 6. | 01.02.2023 | 30,42 (6,10%) | – | – |
| 7. | 02.08.2023 | 30,42 (6,10%) | – | – |
| 8. | 31.01.2024 | 30,42 (6,10%) | – | – |
| 9. | 31.07.2024 | 30,42 (6,10%) | – | – |
| 10. | 29.01.2025 | 30,42 (6,10%) | – | – |
| 11. | 30.07.2025 | 30,42 (6,10%) | – | – |
| 12. | 28.01.2026 | 30,42 (6,10%) | – | – |
| 13. | 29.07.2026 | 30,42 (6,10%) | – | – |
| 14. | 27.01.2027 | 30,42 (6,10%) | – | – |
| 15. | 28.07.2027 | 30,42 (6,10%) | – | – |
| 16. | 26.01.2028 | 30,42 (6,10%) | – | – |
| 17. | 26.07.2028 | 30,42 (6,10%) | – | – |
| 18. | 24.01.2029 | 30,42 (6,10%) | – | – |
| 19. | 25.07.2029 | 30,42 (6,10%) | – | – |
| 20. | 23.01.2030 | 30,42 (6,10%) | – | – |
| 21. | 24.07.2030 | 30,42 (6,10%) | – | – |
| 22. | 22.01.2031 | 30,42 (6,10%) | – | – |
| 23. | 23.07.2031 | 30,42 (6,10%) | – | – |
| 24. | 21.01.2032 | 30,42 (6,10%) | – | – |
| 25. | 21.07.2032 | 30,42 (6,10%) | – | – |
| 26. | 19.01.2033 | 30,42 (6,10%) | – | – |
| 27. | 20.07.2033 | 30,42 (6,10%) | – | – |
| 28. | 18.01.2034 | 30,42 (6,10%) | – | – |
| 29. | 19.07.2034 | 30,42 (6,10%) | – | – |
| 30. | 17.01.2035 | 30,42 (6,10%) | – | – |
| 31. | 18.07.2035 | 30,42 (6,10%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
