"Российские ЖД" ОАО БО-02 (RU000A0JVW71)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | РЖД БО-02 |
| Наименование полное: | "Российские ЖД" ОАО БО-02 |
| ISIN: | RU000A0JVW71 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | открытое акционерное общество "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 29.10.2015 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 16.10.2025 (523 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 15 000 000 шт. (15 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 18.04.2024 (23 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 17.10.2024 (159 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 182 дн. |
| Периодичность выплаты: | 2 в год |
| Текущий купон: | 66,82 RUB (13,40%) |
| Дата последнего известного купона: | 17.10.2024 (159 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 001,80 RUB (100,18%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 010,98 RUB (101,10%) |
| НКД: | 9,18 RUB |
| Доходность текущая: | 13,38% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 13,25% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 13,62% год. |
| Доходность номинальная: | 12,97% год. |
| Доходность простая: | 13,08% год. |
| Дюрация: | 490 дн. (1,34 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 431 дн. (1,18 лет) |
| Выпуклость: | 2,49 |
| PVBP: | -0,12 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 13,14% год. |
| Доходность номинальная: | 12,53% год. |
| Доходность простая: | 12,68% год. |
| Дюрация: | 159 дн. (0,44 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 141 дн. (0,39 лет) |
| Выпуклость: | 0,49 |
| PVBP: | -0,04 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 99,18 | 14,46% | 15,75% |
| 99,28 | 14,38% | 15,48% |
| 99,38 | 14,29% | 15,22% |
| 99,48 | 14,21% | 14,95% |
| 99,58 | 14,12% | 14,69% |
| 99,68 | 14,04% | 14,43% |
| 99,78 | 13,95% | 14,17% |
| 99,88 | 13,87% | 13,91% |
| 99,98 | 13,79% | 13,65% |
| 100,08 | 13,70% | 13,39% |
| 100,18 | 13,62% | 13,14% |
| 100,28 | 13,53% | 12,88% |
| 100,38 | 13,45% | 12,62% |
| 100,48 | 13,37% | 12,37% |
| 100,58 | 13,28% | 12,11% |
| 100,68 | 13,20% | 11,86% |
| 100,78 | 13,12% | 11,61% |
| 100,88 | 13,04% | 11,36% |
| 100,98 | 12,95% | 11,11% |
| 101,08 | 12,87% | 10,86% |
| 101,18 | 12,79% | 10,61% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 28.04.2016 | 55,85 (11,20%) | – | – |
| 2. | 27.10.2016 | 55,85 (11,20%) | – | – |
| 3. | 27.04.2017 | 55,85 (11,20%) | – | – |
| 4. | 26.10.2017 | 55,85 (11,20%) | – | – |
| 5. | 26.04.2018 | 55,85 (11,20%) | – | – |
| 6. | 25.10.2018 | 55,85 (11,20%) | – | – |
| 7. | 25.04.2019 | 55,85 (11,20%) | – | – |
| 8. | 24.10.2019 | 55,85 (11,20%) | – | – |
| 9. | 23.04.2020 | 55,85 (11,20%) | – | – |
| 10. | 30.04.2020 | – | – | 17.04.2020 – 23.04.2020 |
| 11. | 22.10.2020 | 35,90 (7,20%) | – | – |
| 12. | 22.04.2021 | 35,90 (7,20%) | – | – |
| 13. | 21.10.2021 | 35,90 (7,20%) | – | – |
| 14. | 21.04.2022 | 35,90 (7,20%) | – | – |
| 15. | 20.10.2022 | 35,90 (7,20%) | – | – |
| 16. | 27.10.2022 | – | – | 14.10.2022 – 20.10.2022 |
| 17. | 20.04.2023 | 45,87 (9,20%) | – | – |
| 18. | 19.10.2023 | 45,87 (9,20%) | – | – |
| 19. | 26.10.2023 | – | – | 13.10.2023 – 19.10.2023 |
| 20. | 18.04.2024 | 66,82 (13,40%) | – | – |
| 21. | 17.10.2024 | 66,82 (13,40%) | – | – |
| 22. | 17.04.2025 | не определен | – | – |
| 23. | 16.10.2025 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
