ВЭБ-лизинг USD-001P-01 (RU000A0JVNL1)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ВЭБUSD1P-1 |
| Наименование полное: | ВЭБ-лизинг USD-001P-01 |
| ISIN: | RU000A0JVNL1 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Акционерное общество "ВЭБ-лизинг" (ИНН 7709413138) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 30.07.2015 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 17.07.2025 (428 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 USD |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 USD |
| Объем эмиссии: | 200 000 шт. (200 000 000,00 USD) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 18.01.2024 (118 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 18.07.2024 (64 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 182 дн. |
| Периодичность выплаты: | 2 в год |
| Текущий купон: | 15,41 USD (3,09%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 998,50 USD (99,85%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 008,49 USD (100,85%) |
| НКД: | 9,99 USD |
| Доходность текущая: | 3,09% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 3,22% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 3,25% год. |
| Доходность номинальная: | 3,21% год. |
| Доходность простая: | 3,19% год. |
| Дюрация: | 420 дн. (1,15 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 407 дн. (1,11 лет) |
| Выпуклость: | 2,34 |
| PVBP: | -0,11 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 98,85 | 4,14% |
| 98,95 | 4,05% |
| 99,05 | 3,96% |
| 99,15 | 3,87% |
| 99,25 | 3,78% |
| 99,35 | 3,69% |
| 99,45 | 3,60% |
| 99,55 | 3,51% |
| 99,65 | 3,42% |
| 99,75 | 3,33% |
| 99,85 | 3,25% |
| 99,95 | 3,16% |
| 100,05 | 3,07% |
| 100,15 | 2,98% |
| 100,25 | 2,89% |
| 100,35 | 2,80% |
| 100,45 | 2,71% |
| 100,55 | 2,63% |
| 100,65 | 2,54% |
| 100,75 | 2,45% |
| 100,85 | 2,36% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 28.01.2016 | 2 244,04 (5,50%) | – | – |
| 2. | 28.07.2016 | 1 802,61 (5,50%) | – | – |
| 3. | 26.01.2017 | 27,45 (5,50%) | – | – |
| 4. | 31.01.2017 | – | – | 20.01.2017 – 26.01.2017 |
| 5. | 27.07.2017 | 22,41 (4,50%) | – | – |
| 6. | 25.01.2018 | 22,45 (4,50%) | – | – |
| 7. | 26.07.2018 | 22,38 (4,50%) | – | – |
| 8. | 24.01.2019 | 20,07 (4,01%) | – | – |
| 9. | 25.07.2019 | 20,00 (4,01%) | – | – |
| 10. | 30.07.2019 | – | – | 19.07.2019 – 25.07.2019 |
| 11. | 23.01.2020 | 15,42 (3,09%) | – | – |
| 12. | 23.07.2020 | 15,45 (3,09%) | – | – |
| 13. | 21.01.2021 | 15,49 (3,09%) | – | – |
| 14. | 22.07.2021 | 15,41 (3,09%) | – | – |
| 15. | 20.01.2022 | 15,30 (3,09%) | – | – |
| 16. | 21.07.2022 | 15,58 (3,09%) | – | – |
| 17. | 19.01.2023 | 15,36 (3,09%) | – | – |
| 18. | 20.07.2023 | 15,32 (3,09%) | – | – |
| 19. | 18.01.2024 | 15,29 (3,09%) | – | – |
| 20. | 18.07.2024 | 15,41 (3,09%) | – | – |
| 21. | 16.01.2025 | 15,41 (3,09%) | – | – |
| 22. | 17.07.2025 | 15,41 (3,09%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
