МГКЛ-001Р-06 (RU000A108ZU2)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | МГКЛ-1P6 |
| Наименование полное: | МГКЛ-001Р-06 |
| ISIN: | RU000A108ZU2 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "МГКЛ" (ИНН 7707600245) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 17.07.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 21.06.2029 (1734 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 500 000 шт. (500 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 15.09.2024 (6 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 15.10.2024 (24 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 18,90 RUB (23,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 033,20 RUB (103,32%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 038,24 RUB (103,82%) |
| НКД: | 5,04 RUB |
| Доходность текущая: | 22,26% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 21,56% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 24,15% год. |
| Доходность номинальная: | 22,22% год. |
| Доходность простая: | 21,45% год. |
| Дюрация: | 1 077 дн. (2,95 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 868 дн. (2,38 лет) |
| Выпуклость: | 9,44 |
| PVBP: | -0,24 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 102,32 | 24,56% |
| 102,42 | 24,51% |
| 102,52 | 24,47% |
| 102,62 | 24,43% |
| 102,72 | 24,39% |
| 102,82 | 24,35% |
| 102,92 | 24,31% |
| 103,02 | 24,27% |
| 103,12 | 24,23% |
| 103,22 | 24,19% |
| 103,32 | 24,15% |
| 103,42 | 24,11% |
| 103,52 | 24,07% |
| 103,62 | 24,03% |
| 103,72 | 23,99% |
| 103,82 | 23,95% |
| 103,92 | 23,90% |
| 104,02 | 23,86% |
| 104,12 | 23,82% |
| 104,22 | 23,78% |
| 104,32 | 23,74% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 16.08.2024 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 2. | 15.09.2024 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 3. | 15.10.2024 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 4. | 14.11.2024 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 5. | 14.12.2024 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 6. | 13.01.2025 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 7. | 12.02.2025 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 8. | 14.03.2025 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 9. | 13.04.2025 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 10. | 13.05.2025 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 11. | 12.06.2025 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 12. | 12.07.2025 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 13. | 11.08.2025 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 14. | 10.09.2025 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 15. | 10.10.2025 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 16. | 09.11.2025 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 17. | 09.12.2025 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 18. | 08.01.2026 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 19. | 07.02.2026 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 20. | 09.03.2026 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 21. | 08.04.2026 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 22. | 08.05.2026 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 23. | 07.06.2026 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 24. | 07.07.2026 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 25. | 06.08.2026 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 26. | 05.09.2026 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 27. | 05.10.2026 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 28. | 04.11.2026 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 29. | 04.12.2026 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 30. | 03.01.2027 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 31. | 02.02.2027 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 32. | 04.03.2027 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 33. | 03.04.2027 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 34. | 03.05.2027 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 35. | 02.06.2027 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 36. | 02.07.2027 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 37. | 01.08.2027 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 38. | 31.08.2027 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 39. | 30.09.2027 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 40. | 30.10.2027 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 41. | 29.11.2027 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 42. | 29.12.2027 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 43. | 28.01.2028 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 44. | 27.02.2028 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 45. | 28.03.2028 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 46. | 27.04.2028 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 47. | 27.05.2028 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 48. | 26.06.2028 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 49. | 26.07.2028 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 50. | 25.08.2028 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 51. | 24.09.2028 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 52. | 24.10.2028 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 53. | 23.11.2028 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 54. | 23.12.2028 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 55. | 22.01.2029 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 56. | 21.02.2029 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 57. | 23.03.2029 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 58. | 22.04.2029 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 59. | 22.05.2029 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 60. | 21.06.2029 | 18,90 (23,00%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
