ГТЛК БО 001P-13 (RU000A1003A4)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ГТЛК 1P-13 |
| Наименование полное: | ГТЛК БО 001P-13 |
| ISIN: | RU000A1003A4 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" (ИНН 7720261827) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 08.02.2019 |
| Дата оферты: | 03.02.2027 (1006 дн.) |
| Дата погашения: | 20.01.2034 (3549 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 10 000 000 шт. (10 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 03.05.2024 (0 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 02.08.2024 (91 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 23,86 RUB (9,57%) |
| Дата последнего известного купона: | 29.01.2027 (1001 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 859,40 RUB (85,94%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 860,19 RUB (86,02%) |
| НКД: | 0,79 RUB |
| Доходность текущая: | 11,14% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 12,58% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 12,58% год. |
| Доходность номинальная: | 12,03% год. |
| Доходность простая: | 12,80% год. |
| Дюрация: | 2 244 дн. (6,15 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 993 дн. (5,46 лет) |
| Выпуклость: | 44,21 |
| PVBP: | -0,45 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 16,95% год. |
| Доходность номинальная: | 15,97% год. |
| Доходность простая: | 17,05% год. |
| Дюрация: | 882 дн. (2,42 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 754 дн. (2,07 лет) |
| Выпуклость: | 6,39 |
| PVBP: | -0,17 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 16,95% год. |
| Доходность номинальная: | 15,97% год. |
| Доходность простая: | 17,05% год. |
| Дюрация: | 882 дн. (2,42 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 754 дн. (2,07 лет) |
| Выпуклость: | 6,39 |
| PVBP: | -0,17 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
|---|---|---|---|
| 84,94 | 12,80% | 17,51% | 17,51% |
| 85,04 | 12,78% | 17,46% | 17,46% |
| 85,14 | 12,75% | 17,40% | 17,40% |
| 85,24 | 12,73% | 17,34% | 17,34% |
| 85,34 | 12,71% | 17,29% | 17,29% |
| 85,44 | 12,69% | 17,23% | 17,23% |
| 85,54 | 12,67% | 17,17% | 17,17% |
| 85,64 | 12,65% | 17,12% | 17,12% |
| 85,74 | 12,63% | 17,06% | 17,06% |
| 85,84 | 12,60% | 17,00% | 17,00% |
| 85,94 | 12,58% | 16,95% | 16,95% |
| 86,04 | 12,56% | 16,89% | 16,89% |
| 86,14 | 12,54% | 16,83% | 16,83% |
| 86,24 | 12,52% | 16,78% | 16,78% |
| 86,34 | 12,50% | 16,72% | 16,72% |
| 86,44 | 12,48% | 16,67% | 16,67% |
| 86,54 | 12,46% | 16,61% | 16,61% |
| 86,64 | 12,43% | 16,56% | 16,56% |
| 86,74 | 12,41% | 16,50% | 16,50% |
| 86,84 | 12,39% | 16,44% | 16,44% |
| 86,94 | 12,37% | 16,39% | 16,39% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 10.05.2019 | 23,68 (9,50%) | – | – |
| 2. | 09.08.2019 | 23,68 (9,50%) | – | – |
| 3. | 08.11.2019 | 23,68 (9,50%) | – | – |
| 4. | 07.02.2020 | 23,68 (9,50%) | – | – |
| 5. | 08.05.2020 | 23,68 (9,50%) | – | – |
| 6. | 07.08.2020 | 23,68 (9,50%) | – | – |
| 7. | 06.11.2020 | 23,68 (9,50%) | – | – |
| 8. | 05.02.2021 | 23,68 (9,50%) | – | – |
| 9. | 07.05.2021 | 23,68 (9,50%) | – | – |
| 10. | 06.08.2021 | 23,68 (9,50%) | – | – |
| 11. | 05.11.2021 | 23,68 (9,50%) | – | – |
| 12. | 04.02.2022 | 23,68 (9,50%) | – | – |
| 13. | 09.02.2022 | – | – | 31.01.2022 – 04.02.2022 |
| 14. | 06.05.2022 | 23,86 (9,57%) | – | – |
| 15. | 05.08.2022 | 23,86 (9,57%) | – | – |
| 16. | 04.11.2022 | 23,86 (9,57%) | – | – |
| 17. | 03.02.2023 | 23,86 (9,57%) | – | – |
| 18. | 05.05.2023 | 23,86 (9,57%) | – | – |
| 19. | 04.08.2023 | 23,86 (9,57%) | – | – |
| 20. | 03.11.2023 | 23,86 (9,57%) | – | – |
| 21. | 02.02.2024 | 23,86 (9,57%) | – | – |
| 22. | 03.05.2024 | 23,86 (9,57%) | – | – |
| 23. | 02.08.2024 | 23,86 (9,57%) | – | – |
| 24. | 01.11.2024 | 23,86 (9,57%) | – | – |
| 25. | 31.01.2025 | 23,86 (9,57%) | – | – |
| 26. | 02.05.2025 | 23,86 (9,57%) | – | – |
| 27. | 01.08.2025 | 23,86 (9,57%) | – | – |
| 28. | 31.10.2025 | 23,86 (9,57%) | – | – |
| 29. | 30.01.2026 | 23,86 (9,57%) | – | – |
| 30. | 01.05.2026 | 23,86 (9,57%) | – | – |
| 31. | 31.07.2026 | 23,86 (9,57%) | – | – |
| 32. | 30.10.2026 | 23,86 (9,57%) | – | – |
| 33. | 29.01.2027 | 23,86 (9,57%) | – | – |
| 34. | 03.02.2027 | – | – | 25.01.2027 – 29.01.2027 |
| 35. | 30.04.2027 | не определен | – | – |
| 36. | 30.07.2027 | не определен | – | – |
| 37. | 29.10.2027 | не определен | – | – |
| 38. | 28.01.2028 | не определен | – | – |
| 39. | 28.04.2028 | не определен | – | – |
| 40. | 28.07.2028 | не определен | – | – |
| 41. | 27.10.2028 | не определен | – | – |
| 42. | 26.01.2029 | не определен | – | – |
| 43. | 27.04.2029 | не определен | – | – |
| 44. | 27.07.2029 | не определен | – | – |
| 45. | 26.10.2029 | не определен | – | – |
| 46. | 25.01.2030 | не определен | – | – |
| 47. | 26.04.2030 | не определен | – | – |
| 48. | 26.07.2030 | не определен | – | – |
| 49. | 25.10.2030 | не определен | – | – |
| 50. | 24.01.2031 | не определен | – | – |
| 51. | 25.04.2031 | не определен | – | – |
| 52. | 25.07.2031 | не определен | – | – |
| 53. | 24.10.2031 | не определен | – | – |
| 54. | 23.01.2032 | не определен | – | – |
| 55. | 23.04.2032 | не определен | – | – |
| 56. | 23.07.2032 | не определен | – | – |
| 57. | 22.10.2032 | не определен | – | – |
| 58. | 21.01.2033 | не определен | – | – |
| 59. | 22.04.2033 | не определен | – | – |
| 60. | 22.07.2033 | не определен | – | – |
| 61. | 21.10.2033 | не определен | – | – |
| 62. | 20.01.2034 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
