ООО АРАГОН об. (RU000A0JXQQ9)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | АРАГОН об |
| Наименование полное: | ООО АРАГОН об. |
| ISIN: | RU000A0JXQQ9 |
| Тип: | Корпоративная облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "АРАГОН" (ИНН 5433158068) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 10.05.2017 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 28.04.2027 (1073 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 1 000 000 шт. (1 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 01.05.2024 (19 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 31.07.2024 (72 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 54,85 RUB (22,00%) |
| Дата последнего известного купона: | 30.04.2025 (345 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 0,00 RUB (102,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 12,05 RUB (0,00%) |
| НКД: | 12,05 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 425 857,75% год. |
| Доходность номинальная: | 2 831,48% год. |
| Доходность простая: | 4 647,03% год. |
| Дюрация: | 85 дн. (0,23 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 0 дн. (0,00 лет) |
| Выпуклость: | 0,00 |
| PVBP: | -0,00 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 479 815,49% год. |
| Доходность номинальная: | 2 929,29% год. |
| Доходность простая: | 10 600,34% год. |
| Дюрация: | 92 дн. (0,25 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 0 дн. (0,00 лет) |
| Выпуклость: | 0,00 |
| PVBP: | -0,00 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 101,00 | 425 857,75% | 479 815,49% |
| 101,10 | 425 857,75% | 479 815,49% |
| 101,20 | 425 857,75% | 479 815,49% |
| 101,30 | 425 857,75% | 479 815,49% |
| 101,40 | 425 857,75% | 479 815,49% |
| 101,50 | 425 857,75% | 479 815,49% |
| 101,60 | 425 857,75% | 479 815,49% |
| 101,70 | 425 857,75% | 479 815,49% |
| 101,80 | 425 857,75% | 479 815,49% |
| 101,90 | 425 857,75% | 479 815,49% |
| 102,00 | 425 857,75% | 479 815,49% |
| 102,10 | 425 857,75% | 479 815,49% |
| 102,20 | 425 857,75% | 479 815,49% |
| 102,30 | 425 857,75% | 479 815,49% |
| 102,40 | 425 857,75% | 479 815,49% |
| 102,50 | 425 857,75% | 479 815,49% |
| 102,60 | 425 857,75% | 479 815,49% |
| 102,70 | 425 857,75% | 479 815,49% |
| 102,80 | 425 857,75% | 479 815,49% |
| 102,90 | 425 857,75% | 479 815,49% |
| 103,00 | 425 857,75% | 479 815,49% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 09.08.2017 | 31,79 (12,75%) | – | – |
| 2. | 08.11.2017 | 31,79 (12,75%) | – | – |
| 3. | 07.02.2018 | 31,79 (12,75%) | – | – |
| 4. | 09.05.2018 | 31,79 (12,75%) | – | – |
| 5. | 08.08.2018 | 25,55 (10,25%) | – | – |
| 6. | 07.11.2018 | 25,55 (10,25%) | – | – |
| 7. | 06.02.2019 | 25,55 (10,25%) | – | – |
| 8. | 08.05.2019 | 25,55 (10,25%) | – | – |
| 9. | 07.08.2019 | 26,80 (10,75%) | – | – |
| 10. | 06.11.2019 | 26,80 (10,75%) | – | – |
| 11. | 05.02.2020 | 26,80 (10,75%) | – | – |
| 12. | 06.05.2020 | 26,80 (10,75%) | – | – |
| 13. | 05.08.2020 | 22,44 (9,00%) | – | – |
| 14. | 04.11.2020 | 22,44 (9,00%) | – | – |
| 15. | 03.02.2021 | 22,44 (9,00%) | – | – |
| 16. | 05.05.2021 | 22,44 (9,00%) | – | – |
| 17. | 04.08.2021 | 19,95 (8,00%) | – | – |
| 18. | 03.11.2021 | 19,95 (8,00%) | – | – |
| 19. | 02.02.2022 | 19,95 (8,00%) | – | – |
| 20. | 04.05.2022 | 19,95 (8,00%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
| 21. | 03.08.2022 | 57,34 (23,00%) | – | – |
| 22. | 02.11.2022 | 57,34 (23,00%) | – | – |
| 23. | 01.02.2023 | 57,34 (23,00%) | – | – |
| 24. | 03.05.2023 | 57,34 (23,00%) | – | – |
| 25. | 02.08.2023 | 33,66 (13,50%) | – | – |
| 26. | 01.11.2023 | 33,66 (13,50%) | – | – |
| 27. | 31.01.2024 | 33,66 (13,50%) | – | – |
| 28. | 01.05.2024 | 33,66 (13,50%) | – | – |
| 29. | 31.07.2024 | 54,85 (22,00%) | – | – |
| 30. | 30.10.2024 | 54,85 (22,00%) | – | – |
| 31. | 29.01.2025 | 54,85 (22,00%) | – | – |
| 32. | 30.04.2025 | 54,85 (22,00%) | – | – |
| 33. | 30.07.2025 | не определен | – | – |
| 34. | 29.10.2025 | не определен | – | – |
| 35. | 28.01.2026 | не определен | – | – |
| 36. | 29.04.2026 | не определен | – | – |
| 37. | 29.07.2026 | не определен | – | – |
| 38. | 28.10.2026 | не определен | – | – |
| 39. | 27.01.2027 | не определен | – | – |
| 40. | 28.04.2027 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
