Общая информация |
Наименование: |
ДАРСДев1Р2 |
Наименование полное: |
ДАРС-Девелопмент 001Р-02 |
ISIN: |
RU000A108AS9 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
общество с ограниченной ответственностью "ДАРС-Девелопмент" (ИНН 7328079149) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
19.04.2024 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
17.04.2026 (712 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
1 000 000 шт. (1 000 000 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
19.04.2024 (16 дн.) |
Дата выплаты купона: |
19.07.2024 (75 дн.) |
Длительность текущего купона: |
91 дн. |
Периодичность выплаты: |
4 в год |
Текущий купон: |
43,63 RUB (17,50%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
991,60 RUB (99,16%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
999,75 RUB (99,98%) |
НКД: |
8,15 RUB |
Доходность текущая: |
17,65% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
18,08% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
19,23% год. |
Доходность номинальная: |
17,98% год. |
Доходность простая: |
17,91% год. |
Дюрация: |
613 дн. (1,68 лет) |
Дюрация модифицированная: |
515 дн. (1,41 лет) |
Выпуклость: |
3,36 |
PVBP: |
-0,14 |