Межд.Банк Эк.Сотруд. 002P-03 (RU000A108Q03)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | МБЭС 2P-03 |
| Наименование полное: | Межд.Банк Эк.Сотруд. 002P-03 |
| ISIN: | RU000A108Q03 |
| Тип: | Корпоративная облигация |
| Эмитент: | Международный Банк Экономического Сотрудничества (ИНН 9909152102) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 18.06.2024 |
| Дата оферты: | 19.06.2026 (636 дн.) |
| Дата погашения: | 06.06.2034 (3545 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 5 000 000 шт. (5 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 17.09.2024 (4 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 17.12.2024 (87 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 47,54 RUB (0,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 000,00 RUB (100,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 003,33 RUB (100,33%) |
| НКД: | 3,33 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 0,00% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 20,44% год. |
| Доходность номинальная: | 19,04% год. |
| Доходность простая: | 18,99% год. |
| Дюрация: | 1 675 дн. (4,59 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 390 дн. (3,81 лет) |
| Выпуклость: | 25,10 |
| PVBP: | -0,37 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 20,37% год. |
| Доходность номинальная: | 18,98% год. |
| Доходность простая: | 18,93% год. |
| Дюрация: | 553 дн. (1,51 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 459 дн. (1,26 лет) |
| Выпуклость: | 2,76 |
| PVBP: | -0,12 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте |
|---|---|---|
| 99,00 | 20,71% | 21,17% |
| 99,10 | 20,68% | 21,09% |
| 99,20 | 20,65% | 21,01% |
| 99,30 | 20,63% | 20,93% |
| 99,40 | 20,60% | 20,85% |
| 99,50 | 20,57% | 20,77% |
| 99,60 | 20,55% | 20,69% |
| 99,70 | 20,52% | 20,61% |
| 99,80 | 20,50% | 20,53% |
| 99,90 | 20,47% | 20,45% |
| 100,00 | 20,44% | 20,37% |
| 100,10 | 20,42% | 20,30% |
| 100,20 | 20,39% | 20,22% |
| 100,30 | 20,37% | 20,14% |
| 100,40 | 20,34% | 20,06% |
| 100,50 | 20,31% | 19,98% |
| 100,60 | 20,29% | 19,90% |
| 100,70 | 20,26% | 19,82% |
| 100,80 | 20,24% | 19,75% |
| 100,90 | 20,21% | 19,67% |
| 101,00 | 20,18% | 19,59% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 17.09.2024 | 47,54 (0,00%) | – | – |
| 2. | 17.12.2024 | не определен | – | – |
| 3. | 18.03.2025 | не определен | – | – |
| 4. | 17.06.2025 | не определен | – | – |
| 5. | 16.09.2025 | не определен | – | – |
| 6. | 16.12.2025 | не определен | – | – |
| 7. | 17.03.2026 | не определен | – | – |
| 8. | 16.06.2026 | не определен | – | – |
| 9. | 19.06.2026 | – | – | 09.06.2026 – 16.06.2026 |
| 10. | 15.09.2026 | не определен | – | – |
| 11. | 15.12.2026 | не определен | – | – |
| 12. | 16.03.2027 | не определен | – | – |
| 13. | 15.06.2027 | не определен | – | – |
| 14. | 14.09.2027 | не определен | – | – |
| 15. | 14.12.2027 | не определен | – | – |
| 16. | 14.03.2028 | не определен | – | – |
| 17. | 13.06.2028 | не определен | – | – |
| 18. | 12.09.2028 | не определен | – | – |
| 19. | 12.12.2028 | не определен | – | – |
| 20. | 13.03.2029 | не определен | – | – |
| 21. | 12.06.2029 | не определен | – | – |
| 22. | 11.09.2029 | не определен | – | – |
| 23. | 11.12.2029 | не определен | – | – |
| 24. | 12.03.2030 | не определен | – | – |
| 25. | 11.06.2030 | не определен | – | – |
| 26. | 10.09.2030 | не определен | – | – |
| 27. | 10.12.2030 | не определен | – | – |
| 28. | 11.03.2031 | не определен | – | – |
| 29. | 10.06.2031 | не определен | – | – |
| 30. | 09.09.2031 | не определен | – | – |
| 31. | 09.12.2031 | не определен | – | – |
| 32. | 09.03.2032 | не определен | – | – |
| 33. | 08.06.2032 | не определен | – | – |
| 34. | 07.09.2032 | не определен | – | – |
| 35. | 07.12.2032 | не определен | – | – |
| 36. | 08.03.2033 | не определен | – | – |
| 37. | 07.06.2033 | не определен | – | – |
| 38. | 06.09.2033 | не определен | – | – |
| 39. | 06.12.2033 | не определен | – | – |
| 40. | 07.03.2034 | не определен | – | – |
| 41. | 06.06.2034 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
