Феррони БО-02 (RU000A105P64)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Феррони02 |
| Наименование полное: | Феррони БО-02 |
| ISIN: | RU000A105P64 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Феррони" (ИНН 2312128345) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 26.12.2022 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 10.12.2025 (574 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 800,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 200 000 шт. (200 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 19.04.2024 (26 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 19.05.2024 (4 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 10,85 RUB (16,50%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 784,48 RUB (98,06%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 794,24 RUB (99,28%) |
| НКД: | 9,76 RUB |
| Доходность текущая: | 16,83% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 18,06% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 20,34% год. |
| Доходность номинальная: | 18,95% год. |
| Доходность простая: | 11,64% год. |
| Дюрация: | 323 дн. (0,88 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 268 дн. (0,73 лет) |
| Выпуклость: | 1,33 |
| PVBP: | -0,06 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 97,06 | 21,73% |
| 97,16 | 21,59% |
| 97,26 | 21,45% |
| 97,36 | 21,31% |
| 97,46 | 21,17% |
| 97,56 | 21,03% |
| 97,66 | 20,90% |
| 97,76 | 20,76% |
| 97,86 | 20,62% |
| 97,96 | 20,48% |
| 98,06 | 20,34% |
| 98,16 | 20,21% |
| 98,26 | 20,07% |
| 98,36 | 19,93% |
| 98,46 | 19,80% |
| 98,56 | 19,66% |
| 98,66 | 19,53% |
| 98,76 | 19,39% |
| 98,86 | 19,26% |
| 98,96 | 19,12% |
| 99,06 | 18,99% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 25.01.2023 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 2. | 24.02.2023 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 3. | 26.03.2023 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 4. | 25.04.2023 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 5. | 25.05.2023 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 6. | 24.06.2023 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 7. | 24.07.2023 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 8. | 23.08.2023 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 9. | 22.09.2023 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 10. | 22.10.2023 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 11. | 21.11.2023 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 12. | 21.12.2023 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 13. | 20.01.2024 | 13,56 (16,50%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 14. | 19.02.2024 | 12,21 (16,50%) | – | – |
| 15. | 20.03.2024 | 12,21 (16,50%) | – | – |
| 16. | 19.04.2024 | 12,21 (16,50%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 17. | 19.05.2024 | 10,85 (16,50%) | – | – |
| 18. | 18.06.2024 | 10,85 (16,50%) | – | – |
| 19. | 18.07.2024 | 10,85 (16,50%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 20. | 17.08.2024 | 9,49 (16,50%) | – | – |
| 21. | 16.09.2024 | 9,49 (16,50%) | – | – |
| 22. | 16.10.2024 | 9,49 (16,50%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 23. | 15.11.2024 | 8,14 (16,50%) | – | – |
| 24. | 15.12.2024 | 8,14 (16,50%) | – | – |
| 25. | 14.01.2025 | 8,14 (16,50%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 26. | 13.02.2025 | 6,78 (16,50%) | – | – |
| 27. | 15.03.2025 | 6,78 (16,50%) | – | – |
| 28. | 14.04.2025 | 6,78 (16,50%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 29. | 14.05.2025 | 5,42 (16,50%) | – | – |
| 30. | 13.06.2025 | 5,42 (16,50%) | – | – |
| 31. | 13.07.2025 | 5,42 (16,50%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 32. | 12.08.2025 | 4,07 (16,50%) | – | – |
| 33. | 11.09.2025 | 4,07 (16,50%) | – | – |
| 34. | 11.10.2025 | 4,07 (16,50%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 35. | 10.11.2025 | 2,71 (16,50%) | – | – |
| 36. | 10.12.2025 | 2,71 (16,50%) | 200,00 (20,00%) | – |
