ОФЗ-ПД 26226 07/10/26 (SU26226RMFS9)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | ОФЗ 26226 |
Наименование полное: | ОФЗ-ПД 26226 07/10/26 |
ISIN: | RU000A0ZZYW2 |
Тип: | ОФЗ |
Эмитент: | Министерство финансов Российской Федерации (ИНН 7710168360) |
Уровень листинга: | 1 |
Дата размещения: | 19.12.2018 |
Дата оферты: | – |
Дата погашения: | 07.10.2026 (875 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: | 350 000 000 шт. (350 000 000 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 10.04.2024 (35 дн.) |
Дата выплаты купона: | 09.10.2024 (147 дн.) |
Длительность текущего купона: | 182 дн. |
Периодичность выплаты: | 2 в год |
Текущий купон: | 39,64 RUB (7,95%) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 880,89 RUB (88,09%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 882,85 RUB (88,29%) |
НКД: | 1,96 RUB |
Доходность текущая: | 9,02% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 13,99% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 14,78% год. |
Доходность номинальная: | 14,02% год. |
Доходность простая: | 14,90% год. |
Дюрация: | 803 дн. (2,20 лет) |
Дюрация модифицированная: | 699 дн. (1,92 лет) |
Выпуклость: | 5,54 |
PVBP: | -0,17 |
Цена | Доходность к погашению |
---|---|
87,09 | 15,37% |
87,19 | 15,31% |
87,29 | 15,25% |
87,39 | 15,19% |
87,49 | 15,13% |
87,59 | 15,07% |
87,69 | 15,01% |
87,79 | 14,95% |
87,89 | 14,89% |
87,99 | 14,84% |
88,09 | 14,78% |
88,19 | 14,72% |
88,29 | 14,66% |
88,39 | 14,60% |
88,49 | 14,54% |
88,59 | 14,48% |
88,69 | 14,42% |
88,79 | 14,36% |
88,89 | 14,31% |
88,99 | 14,25% |
89,09 | 14,19% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 17.04.2019 | 25,92 (7,95%) | – | – |
2. | 16.10.2019 | 39,64 (7,95%) | – | – |
3. | 15.04.2020 | 39,64 (7,95%) | – | – |
4. | 14.10.2020 | 39,64 (7,95%) | – | – |
5. | 14.04.2021 | 39,64 (7,95%) | – | – |
6. | 13.10.2021 | 39,64 (7,95%) | – | – |
7. | 13.04.2022 | 39,64 (7,95%) | – | – |
8. | 12.10.2022 | 39,64 (7,95%) | – | – |
9. | 12.04.2023 | 39,64 (7,95%) | – | – |
10. | 11.10.2023 | 39,64 (7,95%) | – | – |
11. | 10.04.2024 | 39,64 (7,95%) | – | – |
12. | 09.10.2024 | 39,64 (7,95%) | – | – |
13. | 09.04.2025 | 39,64 (7,95%) | – | – |
14. | 08.10.2025 | 39,64 (7,95%) | – | – |
15. | 08.04.2026 | 39,64 (7,95%) | – | – |
16. | 07.10.2026 | 39,64 (7,95%) | 1 000,00 (100,00%) | – |