| Общая информация |
| Наименование: |
ФПК 1P-07 |
| Наименование полное: |
Федерал пассажир комп 001Р-07 |
| ISIN: |
RU000A1012B3 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания" (ИНН 7708709686) |
| Уровень листинга: |
2 |
| |
| Дата размещения: |
18.11.2019 |
| Дата оферты: |
13.11.2025 (563 дн.) |
| Дата погашения: |
05.11.2029 (2016 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
5 500 000 шт. (5 500 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
13.11.2023 (168 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
13.05.2024 (14 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
182 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
34,41 RUB (6,90%) |
| Дата последнего известного купона: |
10.11.2025 (560 дн.) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
893,30 RUB (89,33%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
925,06 RUB (92,51%) |
| НКД: |
31,76 RUB |
| Доходность текущая: |
7,72% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
9,66% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
9,64% год. |
| Доходность номинальная: |
9,31% год. |
| Доходность простая: |
9,55% год. |
| Дюрация: |
1 631 дн. (4,47 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
1 488 дн. (4,08 лет) |
| Выпуклость: |
22,90 |
| PVBP: |
-0,37 |
| |
| Доходность к оферте |
| Доходность эффективная: |
15,49% год. |
| Доходность номинальная: |
14,66% год. |
| Доходность простая: |
14,98% год. |
| Дюрация: |
521 дн. (1,43 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
452 дн. (1,24 лет) |
| Выпуклость: |
2,69 |
| PVBP: |
-0,11 |
| |
| Доходность к последнему известному купону |
| Доходность эффективная: |
15,49% год. |
| Доходность номинальная: |
14,66% год. |
| Доходность простая: |
14,98% год. |
| Дюрация: |
521 дн. (1,43 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
452 дн. (1,24 лет) |
| Выпуклость: |
2,69 |
| PVBP: |
-0,11 |
