Общая информация |
Наименование: |
ФосАЗО25-Д |
Наименование полное: |
ФосАгро ЗО25-Д |
ISIN: |
RU000A106G31 |
Тип: |
Корпоративная облигация |
Эмитент: |
Публичное акционерное общество "ФосАгро" (ИНН 7736216869) |
Уровень листинга: |
1 |
|
Дата размещения: |
03.07.2023 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
23.01.2025 (253 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 USD |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 USD |
Объем эмиссии: |
356 915 шт. (356 915 000,00 USD) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
23.01.2024 (113 дн.) |
Дата выплаты купона: |
23.07.2024 (69 дн.) |
Длительность текущего купона: |
182 дн. |
Периодичность выплаты: |
2 в год |
Текущий купон: |
15,25 USD (3,05%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
987,50 USD (98,75%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
1 861,81 USD (186,18%) |
НКД: |
874,31 USD |
Доходность текущая: |
3,09% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
4,89% год. |