Почта России (АО) БО-04 (RU000A0JXMP0)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ПочтаРосБ4 |
| Наименование полное: | Почта России (АО) БО-04 |
| ISIN: | RU000A0JXMP0 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | акционерное общество "Почта России" (ИНН 7724490000) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 03.04.2017 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 22.03.2027 (1042 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 5 000 000 шт. (5 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 25.03.2024 (50 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 23.09.2024 (132 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 182 дн. |
| Периодичность выплаты: | 2 в год |
| Текущий купон: | 70,81 RUB (14,20%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 000,70 RUB (100,07%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 020,15 RUB (102,02%) |
| НКД: | 19,45 RUB |
| Доходность текущая: | 14,19% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 14,17% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 14,65% год. |
| Доходность номинальная: | 13,91% год. |
| Доходность простая: | 13,90% год. |
| Дюрация: | 877 дн. (2,40 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 765 дн. (2,10 лет) |
| Выпуклость: | 6,71 |
| PVBP: | -0,21 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 99,07 | 15,12% |
| 99,17 | 15,08% |
| 99,27 | 15,03% |
| 99,37 | 14,98% |
| 99,47 | 14,93% |
| 99,57 | 14,89% |
| 99,67 | 14,84% |
| 99,77 | 14,79% |
| 99,87 | 14,75% |
| 99,97 | 14,70% |
| 100,07 | 14,65% |
| 100,17 | 14,60% |
| 100,27 | 14,56% |
| 100,37 | 14,51% |
| 100,47 | 14,46% |
| 100,57 | 14,42% |
| 100,67 | 14,37% |
| 100,77 | 14,33% |
| 100,87 | 14,28% |
| 100,97 | 14,23% |
| 101,07 | 14,19% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 02.10.2017 | 44,38 (8,90%) | – | – |
| 2. | 02.04.2018 | 44,38 (8,90%) | – | – |
| 3. | 01.10.2018 | 44,38 (8,90%) | – | – |
| 4. | 01.04.2019 | 44,38 (8,90%) | – | – |
| 5. | 30.09.2019 | 44,38 (8,90%) | – | – |
| 6. | 30.03.2020 | 44,38 (8,90%) | – | – |
| 7. | 28.09.2020 | 44,38 (8,90%) | – | – |
| 8. | 29.03.2021 | 44,38 (8,90%) | – | – |
| 9. | 01.04.2021 | – | – | 23.03.2021 – 29.03.2021 |
| 10. | 27.09.2021 | 32,41 (6,50%) | – | – |
| 11. | 28.03.2022 | 32,41 (6,50%) | – | – |
| 12. | 26.09.2022 | 32,41 (6,50%) | – | – |
| 13. | 27.03.2023 | 32,41 (6,50%) | – | – |
| 14. | 25.09.2023 | 32,41 (6,50%) | – | – |
| 15. | 25.03.2024 | 32,41 (6,50%) | – | – |
| 16. | 28.03.2024 | – | – | 19.03.2024 – 25.03.2024 |
| 17. | 23.09.2024 | 70,81 (14,20%) | – | – |
| 18. | 24.03.2025 | 70,81 (14,20%) | – | – |
| 19. | 22.09.2025 | 70,81 (14,20%) | – | – |
| 20. | 23.03.2026 | 70,81 (14,20%) | – | – |
| 21. | 21.09.2026 | 70,81 (14,20%) | – | – |
| 22. | 22.03.2027 | 70,81 (14,20%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
