СпецИнвестЛизинг 001P-03 (RU000A1037E4)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | СИЛ 1P03 |
| Наименование полное: | СпецИнвестЛизинг 001P-03 |
| ISIN: | RU000A1037E4 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "СпецИнвестЛизинг" (ИНН 7730665201) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 07.06.2021 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 17.05.2025 (360 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 312,50 RUB |
| Объем эмиссии: | 250 000 шт. (250 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 22.05.2024 (0 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 21.06.2024 (30 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 2,05 RUB (10,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 243,05 RUB (97,22%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 243,05 RUB (97,22%) |
| НКД: | 0,00 RUB |
| Доходность текущая: | 10,29% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 13,10% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 15,82% год. |
| Доходность номинальная: | 14,96% год. |
| Доходность простая: | 9,32% год. |
| Дюрация: | 216 дн. (0,59 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 187 дн. (0,51 лет) |
| Выпуклость: | 0,76 |
| PVBP: | -0,01 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 96,22 | 17,86% |
| 96,32 | 17,65% |
| 96,42 | 17,44% |
| 96,52 | 17,24% |
| 96,62 | 17,03% |
| 96,72 | 16,83% |
| 96,82 | 16,63% |
| 96,92 | 16,42% |
| 97,02 | 16,22% |
| 97,12 | 16,02% |
| 97,22 | 15,82% |
| 97,32 | 15,62% |
| 97,42 | 15,42% |
| 97,52 | 15,22% |
| 97,62 | 15,02% |
| 97,72 | 14,82% |
| 97,82 | 14,62% |
| 97,92 | 14,43% |
| 98,02 | 14,23% |
| 98,12 | 14,03% |
| 98,22 | 13,84% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 07.07.2021 | 8,22 (10,00%) | – | – |
| 2. | 06.08.2021 | 8,22 (10,00%) | – | – |
| 3. | 05.09.2021 | 8,22 (10,00%) | 62,50 (6,25%) | – |
| 4. | 05.10.2021 | 7,71 (10,00%) | – | – |
| 5. | 04.11.2021 | 7,71 (10,00%) | – | – |
| 6. | 04.12.2021 | 7,71 (10,00%) | 62,50 (6,25%) | – |
| 7. | 03.01.2022 | 7,19 (10,00%) | – | – |
| 8. | 02.02.2022 | 7,19 (10,00%) | – | – |
| 9. | 04.03.2022 | 7,19 (10,00%) | 62,50 (6,25%) | – |
| 10. | 03.04.2022 | 6,68 (10,00%) | – | – |
| 11. | 03.05.2022 | 6,68 (10,00%) | – | – |
| 12. | 02.06.2022 | 6,68 (10,00%) | 62,50 (6,25%) | – |
| 13. | 02.07.2022 | 6,16 (10,00%) | – | – |
| 14. | 01.08.2022 | 6,16 (10,00%) | – | – |
| 15. | 31.08.2022 | 6,16 (10,00%) | 62,50 (6,25%) | – |
| 16. | 30.09.2022 | 5,65 (10,00%) | – | – |
| 17. | 30.10.2022 | 5,65 (10,00%) | – | – |
| 18. | 29.11.2022 | 5,65 (10,00%) | 62,50 (6,25%) | – |
| 19. | 29.12.2022 | 5,14 (10,00%) | – | – |
| 20. | 28.01.2023 | 5,14 (10,00%) | – | – |
| 21. | 27.02.2023 | 5,14 (10,00%) | 62,50 (6,25%) | – |
| 22. | 29.03.2023 | 4,62 (10,00%) | – | – |
| 23. | 28.04.2023 | 4,62 (10,00%) | – | – |
| 24. | 28.05.2023 | 4,62 (10,00%) | 62,50 (6,25%) | – |
| 25. | 27.06.2023 | 4,11 (10,00%) | – | – |
| 26. | 27.07.2023 | 4,11 (10,00%) | – | – |
| 27. | 26.08.2023 | 4,11 (10,00%) | 62,50 (6,25%) | – |
| 28. | 25.09.2023 | 3,60 (10,00%) | – | – |
| 29. | 25.10.2023 | 3,60 (10,00%) | – | – |
| 30. | 24.11.2023 | 3,60 (10,00%) | 62,50 (6,25%) | – |
| 31. | 24.12.2023 | 3,08 (10,00%) | – | – |
| 32. | 23.01.2024 | 3,08 (10,00%) | – | – |
| 33. | 22.02.2024 | 3,08 (10,00%) | 62,50 (6,25%) | – |
| 34. | 23.03.2024 | 2,57 (10,00%) | – | – |
| 35. | 22.04.2024 | 2,57 (10,00%) | – | – |
| 36. | 22.05.2024 | 2,57 (10,00%) | 62,50 (6,25%) | – |
| 37. | 21.06.2024 | 2,05 (10,00%) | – | – |
| 38. | 21.07.2024 | 2,05 (10,00%) | – | – |
| 39. | 20.08.2024 | 2,05 (10,00%) | 62,50 (6,25%) | – |
| 40. | 19.09.2024 | 1,54 (10,00%) | – | – |
| 41. | 19.10.2024 | 1,54 (10,00%) | – | – |
| 42. | 18.11.2024 | 1,54 (10,00%) | 62,50 (6,25%) | – |
| 43. | 18.12.2024 | 1,03 (10,00%) | – | – |
| 44. | 17.01.2025 | 1,03 (10,00%) | – | – |
| 45. | 16.02.2025 | 1,03 (10,00%) | 62,50 (6,25%) | – |
| 46. | 18.03.2025 | 0,51 (10,00%) | – | – |
| 47. | 17.04.2025 | 0,51 (10,00%) | – | – |
| 48. | 17.05.2025 | 0,51 (10,00%) | 62,50 (6,25%) | – |
