| Общая информация |
| Наименование: |
ГТЛК ЗО29Д |
| Наименование полное: |
ГТЛК ЗО29-Д |
| ISIN: |
RU000A107D58 |
| Тип: |
Корпоративная облигация |
| Эмитент: |
акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" (ИНН 7720261827) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
13.12.2023 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
27.02.2029 (1620 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 USD |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 USD |
| Объем эмиссии: |
141 112 шт. (141 112 000,00 USD) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
27.08.2024 (25 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
27.02.2025 (159 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
184 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
21,75 USD (4,35%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
769,99 USD (77,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
769,99 USD (77,00%) |
| НКД: |
0,00 USD |
| Доходность текущая: |
5,65% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
10,83% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
11,45% год. |
| Доходность номинальная: |
10,99% год. |
| Доходность простая: |
12,46% год. |
| Дюрация: |
1 463 дн. (4,01 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
1 313 дн. (3,60 лет) |
| Выпуклость: |
17,03 |
| PVBP: |
-0,27 |
