МФК ВЭББАНКИР 07 (RU000A109890)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ВЭББНКР 07 |
| Наименование полное: | МФК ВЭББАНКИР 07 |
| ISIN: | RU000A109890 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания "ВЭББАНКИР" (ИНН 7733812126) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 14.08.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 26.01.2028 (1222 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 150 000 шт. (150 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 13.09.2024 (8 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 13.10.2024 (22 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 18,90 RUB (23,00%) |
| Дата последнего известного купона: | 13.10.2024 (22 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 000,90 RUB (100,09%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 007,20 RUB (100,72%) |
| НКД: | 6,30 RUB |
| Доходность текущая: | 22,98% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 22,95% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 28,40% год. |
| Доходность номинальная: | 25,80% год. |
| Доходность простая: | 22,77% год. |
| Дюрация: | 784 дн. (2,15 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 611 дн. (1,67 лет) |
| Выпуклость: | 4,71 |
| PVBP: | -0,17 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 21,12% год. |
| Доходность номинальная: | 19,63% год. |
| Доходность простая: | 19,27% год. |
| Дюрация: | 22 дн. (0,06 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 18 дн. (0,05 лет) |
| Выпуклость: | 0,04 |
| PVBP: | -0,00 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 99,09 | 29,00% | 42,93% |
| 99,19 | 28,94% | 40,57% |
| 99,29 | 28,88% | 38,25% |
| 99,39 | 28,82% | 35,98% |
| 99,49 | 28,76% | 33,74% |
| 99,59 | 28,70% | 31,55% |
| 99,69 | 28,64% | 29,39% |
| 99,79 | 28,58% | 27,27% |
| 99,89 | 28,52% | 25,18% |
| 99,99 | 28,46% | 23,13% |
| 100,09 | 28,40% | 21,12% |
| 100,19 | 28,34% | 19,14% |
| 100,29 | 28,28% | 17,20% |
| 100,39 | 28,22% | 15,29% |
| 100,49 | 28,17% | 13,41% |
| 100,59 | 28,11% | 11,57% |
| 100,69 | 28,05% | 9,75% |
| 100,79 | 27,99% | 7,97% |
| 100,89 | 27,93% | 6,22% |
| 100,99 | 27,87% | 4,50% |
| 101,09 | 27,81% | 2,81% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 13.09.2024 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 2. | 13.10.2024 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 3. | 12.11.2024 | не определен | – | – |
| 4. | 12.12.2024 | не определен | – | – |
| 5. | 11.01.2025 | не определен | – | – |
| 6. | 10.02.2025 | не определен | – | – |
| 7. | 12.03.2025 | не определен | – | – |
| 8. | 11.04.2025 | не определен | – | – |
| 9. | 11.05.2025 | не определен | – | – |
| 10. | 10.06.2025 | не определен | – | – |
| 11. | 10.07.2025 | не определен | – | – |
| 12. | 09.08.2025 | не определен | – | – |
| 13. | 08.09.2025 | не определен | – | – |
| 14. | 08.10.2025 | не определен | – | – |
| 15. | 07.11.2025 | не определен | – | – |
| 16. | 07.12.2025 | не определен | – | – |
| 17. | 06.01.2026 | не определен | – | – |
| 18. | 05.02.2026 | не определен | – | – |
| 19. | 07.03.2026 | не определен | – | – |
| 20. | 06.04.2026 | не определен | – | – |
| 21. | 06.05.2026 | не определен | – | – |
| 22. | 05.06.2026 | не определен | – | – |
| 23. | 05.07.2026 | не определен | – | – |
| 24. | 04.08.2026 | не определен | – | – |
| 25. | 03.09.2026 | не определен | – | – |
| 26. | 03.10.2026 | не определен | – | – |
| 27. | 02.11.2026 | не определен | – | – |
| 28. | 02.12.2026 | не определен | – | – |
| 29. | 01.01.2027 | не определен | – | – |
| 30. | 31.01.2027 | не определен | – | – |
| 31. | 02.03.2027 | не определен | 83,30 (8,33%) | – |
| 32. | 01.04.2027 | не определен | 83,30 (8,33%) | – |
| 33. | 01.05.2027 | не определен | 83,30 (8,33%) | – |
| 34. | 31.05.2027 | не определен | 83,30 (8,33%) | – |
| 35. | 30.06.2027 | не определен | 83,30 (8,33%) | – |
| 36. | 30.07.2027 | не определен | 83,30 (8,33%) | – |
| 37. | 29.08.2027 | не определен | 83,30 (8,33%) | – |
| 38. | 28.09.2027 | не определен | 83,30 (8,33%) | – |
| 39. | 28.10.2027 | не определен | 83,30 (8,33%) | – |
| 40. | 27.11.2027 | не определен | 83,30 (8,33%) | – |
| 41. | 27.12.2027 | не определен | 83,30 (8,33%) | – |
| 42. | 26.01.2028 | не определен | 83,70 (8,37%) | – |
