ЧЗПСН-Профнастил ПАО БО-П02 (RU000A101NJ6)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | ЧЗПСНП БП2 |
Наименование полное: | ЧЗПСН-Профнастил ПАО БО-П02 |
ISIN: | RU000A101NJ6 |
Тип: | Биржевая облигация |
Эмитент: | Публичное акционерное общество "Челябинский завод профилированного стального настила" (ИНН 7447014976) |
Уровень листинга: | 3 |
Дата размещения: | 14.05.2020 |
Дата оферты: | – |
Дата погашения: | 08.05.2025 (357 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: | 500 000 шт. (500 000 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 09.05.2024 (7 дн.) |
Дата выплаты купона: | 08.08.2024 (84 дн.) |
Длительность текущего купона: | 91 дн. |
Периодичность выплаты: | 4 в год |
Текущий купон: | 29,92 RUB (12,00%) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 953,90 RUB (95,39%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 956,53 RUB (95,65%) |
НКД: | 2,63 RUB |
Доходность текущая: | 12,58% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 17,29% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 18,32% год. |
Доходность номинальная: | 17,18% год. |
Доходность простая: | 17,44% год. |
Дюрация: | 341 дн. (0,93 лет) |
Дюрация модифицированная: | 288 дн. (0,79 лет) |
Выпуклость: | 1,31 |
PVBP: | -0,07 |
Цена | Доходность к погашению |
---|---|
94,39 | 19,66% |
94,49 | 19,52% |
94,59 | 19,39% |
94,69 | 19,25% |
94,79 | 19,12% |
94,89 | 18,98% |
94,99 | 18,85% |
95,09 | 18,72% |
95,19 | 18,58% |
95,29 | 18,45% |
95,39 | 18,32% |
95,49 | 18,19% |
95,59 | 18,05% |
95,69 | 17,92% |
95,79 | 17,79% |
95,89 | 17,66% |
95,99 | 17,53% |
96,09 | 17,40% |
96,19 | 17,27% |
96,29 | 17,14% |
96,39 | 17,01% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 13.08.2020 | 29,92 (12,00%) | – | – |
2. | 12.11.2020 | 29,92 (12,00%) | – | – |
3. | 11.02.2021 | 29,92 (12,00%) | – | – |
4. | 13.05.2021 | 29,92 (12,00%) | – | – |
5. | 12.08.2021 | 29,92 (12,00%) | – | – |
6. | 11.11.2021 | 29,92 (12,00%) | – | – |
7. | 10.02.2022 | 29,92 (12,00%) | – | – |
8. | 12.05.2022 | 29,92 (12,00%) | – | – |
9. | 11.08.2022 | 29,92 (12,00%) | – | – |
10. | 10.11.2022 | 29,92 (12,00%) | – | – |
11. | 09.02.2023 | 29,92 (12,00%) | – | – |
12. | 11.05.2023 | 29,92 (12,00%) | – | – |
13. | 10.08.2023 | 29,92 (12,00%) | – | – |
14. | 09.11.2023 | 29,92 (12,00%) | – | – |
15. | 08.02.2024 | 29,92 (12,00%) | – | – |
16. | 09.05.2024 | 29,92 (12,00%) | – | – |
17. | 08.08.2024 | 29,92 (12,00%) | – | – |
18. | 07.11.2024 | 29,92 (12,00%) | – | – |
19. | 06.02.2025 | 29,92 (12,00%) | – | – |
20. | 08.05.2025 | 29,92 (12,00%) | 1 000,00 (100,00%) | – |