НоваБев Групп 002P БО-П07 (RU000A1099A2)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | НоваБевБП7 |
| Наименование полное: | НоваБев Групп 002P БО-П07 |
| ISIN: | RU000A1099A2 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "НоваБев Групп" (ИНН 7705634425) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 20.08.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 05.08.2027 (1048 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 4 000 000 шт. (4 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 19.09.2024 (2 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 19.10.2024 (28 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 15,95 RUB (19,40%) |
| Дата последнего известного купона: | 19.10.2024 (28 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 002,90 RUB (100,29%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 005,03 RUB (100,50%) |
| НКД: | 2,13 RUB |
| Доходность текущая: | 19,34% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 19,24% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 21,01% год. |
| Доходность номинальная: | 19,54% год. |
| Доходность простая: | 19,17% год. |
| Дюрация: | 811 дн. (2,22 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 670 дн. (1,84 лет) |
| Выпуклость: | 5,48 |
| PVBP: | -0,18 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 15,13% год. |
| Доходность номинальная: | 14,34% год. |
| Доходность простая: | 14,16% год. |
| Дюрация: | 28 дн. (0,08 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 24 дн. (0,07 лет) |
| Выпуклость: | 0,06 |
| PVBP: | -0,01 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 99,29 | 21,56% | 31,16% |
| 99,39 | 21,51% | 29,45% |
| 99,49 | 21,45% | 27,77% |
| 99,59 | 21,40% | 26,11% |
| 99,69 | 21,34% | 24,47% |
| 99,79 | 21,29% | 22,86% |
| 99,89 | 21,23% | 21,27% |
| 99,99 | 21,18% | 19,70% |
| 100,09 | 21,12% | 18,16% |
| 100,19 | 21,07% | 16,63% |
| 100,29 | 21,01% | 15,13% |
| 100,39 | 20,96% | 13,65% |
| 100,49 | 20,91% | 12,18% |
| 100,59 | 20,85% | 10,74% |
| 100,69 | 20,80% | 9,32% |
| 100,79 | 20,75% | 7,92% |
| 100,89 | 20,69% | 6,53% |
| 100,99 | 20,64% | 5,17% |
| 101,09 | 20,58% | 3,82% |
| 101,19 | 20,53% | 2,50% |
| 101,29 | 20,48% | 1,19% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 19.09.2024 | 15,95 (19,40%) | – | – |
| 2. | 19.10.2024 | 15,95 (19,40%) | – | – |
| 3. | 18.11.2024 | не определен | – | – |
| 4. | 18.12.2024 | не определен | – | – |
| 5. | 17.01.2025 | не определен | – | – |
| 6. | 16.02.2025 | не определен | – | – |
| 7. | 18.03.2025 | не определен | – | – |
| 8. | 17.04.2025 | не определен | – | – |
| 9. | 17.05.2025 | не определен | – | – |
| 10. | 16.06.2025 | не определен | – | – |
| 11. | 16.07.2025 | не определен | – | – |
| 12. | 15.08.2025 | не определен | – | – |
| 13. | 14.09.2025 | не определен | – | – |
| 14. | 14.10.2025 | не определен | – | – |
| 15. | 13.11.2025 | не определен | – | – |
| 16. | 13.12.2025 | не определен | – | – |
| 17. | 12.01.2026 | не определен | – | – |
| 18. | 11.02.2026 | не определен | – | – |
| 19. | 13.03.2026 | не определен | – | – |
| 20. | 12.04.2026 | не определен | – | – |
| 21. | 12.05.2026 | не определен | – | – |
| 22. | 11.06.2026 | не определен | – | – |
| 23. | 11.07.2026 | не определен | – | – |
| 24. | 10.08.2026 | не определен | – | – |
| 25. | 09.09.2026 | не определен | – | – |
| 26. | 09.10.2026 | не определен | – | – |
| 27. | 08.11.2026 | не определен | – | – |
| 28. | 08.12.2026 | не определен | – | – |
| 29. | 07.01.2027 | не определен | – | – |
| 30. | 06.02.2027 | не определен | – | – |
| 31. | 08.03.2027 | не определен | – | – |
| 32. | 07.04.2027 | не определен | – | – |
| 33. | 07.05.2027 | не определен | – | – |
| 34. | 06.06.2027 | не определен | – | – |
| 35. | 06.07.2027 | не определен | – | – |
| 36. | 05.08.2027 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
