| Общая информация |
| Наименование: |
Аэрфью2Р01 |
| Наименование полное: |
Аэрофьюэлз 002Р-01 |
| ISIN: |
RU000A103SZ7 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Акционерное общество "Аэрофьюэлз" (ИНН 7714216826) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
30.09.2021 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
26.09.2024 (133 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
500 000 шт. (500 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
28.03.2024 (49 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
27.06.2024 (42 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
91 дн. |
| Периодичность выплаты: |
4 в год |
| Текущий купон: |
24,68 RUB (9,90%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
977,60 RUB (97,76%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
990,89 RUB (99,09%) |
| НКД: |
13,29 RUB |
| Доходность текущая: |
10,13% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
16,27% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
17,35% год. |
| Доходность номинальная: |
16,32% год. |
| Доходность простая: |
16,19% год. |
| Дюрация: |
131 дн. (0,36 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
111 дн. (0,31 лет) |
| Выпуклость: |
0,35 |
| PVBP: |
-0,03 |
