РОСБАНК ПАО обл.13-ИП (RU000A0JUV81)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Росбн13ИП |
| Наименование полное: | РОСБАНК ПАО обл.13-ИП |
| ISIN: | RU000A0JUV81 |
| Тип: | Корпоративная облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество РОСБАНК (ИНН 7730060164) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 01.10.2014 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 01.10.2024 (133 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 7 000 000 шт. (7 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 01.04.2024 (50 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 01.10.2024 (133 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 183 дн. |
| Периодичность выплаты: | 2 в год |
| Текущий купон: | 34,59 RUB (6,90%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 035,60 RUB (103,56%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 045,05 RUB (104,51%) |
| НКД: | 9,45 RUB |
| Доходность текущая: | 6,66% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | -3,11% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | -2,72% год. |
| Доходность номинальная: | -2,75% год. |
| Доходность простая: | -2,75% год. |
| Дюрация: | 133 дн. (0,36 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 137 дн. (0,37 лет) |
| Выпуклость: | 0,53 |
| PVBP: | -0,04 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 102,56 | -0,12% |
| 102,66 | -0,39% |
| 102,76 | -0,65% |
| 102,86 | -0,91% |
| 102,96 | -1,17% |
| 103,06 | -1,43% |
| 103,16 | -1,69% |
| 103,26 | -1,95% |
| 103,36 | -2,21% |
| 103,46 | -2,47% |
| 103,56 | -2,72% |
| 103,66 | -2,98% |
| 103,76 | -3,23% |
| 103,86 | -3,49% |
| 103,96 | -3,74% |
| 104,06 | -3,99% |
| 104,16 | -4,24% |
| 104,26 | -4,49% |
| 104,36 | -4,74% |
| 104,46 | -4,99% |
| 104,56 | -5,23% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 01.04.2015 | 55,35 (11,10%) | – | – |
| 2. | 01.10.2015 | 55,65 (11,10%) | – | – |
| 3. | 01.04.2016 | 55,65 (11,10%) | – | – |
| 4. | 01.10.2016 | 55,65 (11,10%) | – | – |
| 5. | 21.10.2016 | – | – | 26.09.2016 – 30.09.2016 |
| 6. | 01.04.2017 | 48,12 (9,65%) | – | – |
| 7. | 01.10.2017 | 48,38 (9,65%) | – | – |
| 8. | 01.04.2018 | 48,12 (9,65%) | – | – |
| 9. | 01.10.2018 | 48,38 (9,65%) | – | – |
| 10. | 01.04.2019 | 48,12 (9,65%) | – | – |
| 11. | 01.10.2019 | 48,38 (9,65%) | – | – |
| 12. | 01.04.2020 | 48,38 (9,65%) | – | – |
| 13. | 01.10.2020 | 48,38 (9,65%) | – | – |
| 14. | 09.02.2021 | – | – | 31.12.2020 – 29.01.2021 |
| 15. | 01.04.2021 | 48,12 (9,65%) | – | – |
| 16. | 01.10.2021 | 48,38 (9,65%) | – | – |
| 17. | 22.10.2021 | – | – | 27.09.2021 – 01.10.2021 |
| 18. | 01.04.2022 | 34,41 (6,90%) | – | – |
| 19. | 01.10.2022 | 34,59 (6,90%) | – | – |
| 20. | 01.04.2023 | 34,41 (6,90%) | – | – |
| 21. | 01.10.2023 | 34,59 (6,90%) | – | – |
| 22. | 01.04.2024 | 34,59 (6,90%) | – | – |
| 23. | 01.10.2024 | 34,59 (6,90%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
