Общая информация |
Наименование: |
СберИОС518 |
Наименование полное: |
СберИОС 001Р-518R 3Г NDX |
ISIN: |
RU000A104FH0 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
18.02.2022 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
14.02.2025 (146 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
210 128 шт. (210 128 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
16.02.2024 (218 дн.) |
Дата выплаты купона: |
14.02.2025 (146 дн.) |
Длительность текущего купона: |
364 дн. |
Периодичность выплаты: |
1 в год |
Текущий купон: |
0,10 RUB (0,01%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
1 272,00 RUB (127,20%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
1 272,06 RUB (127,21%) |
НКД: |
0,06 RUB |
Доходность текущая: |
0,01% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
-67,99% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
-45,19% год. |
Доходность номинальная: |
-55,83% год. |
Доходность простая: |
-53,45% год. |
Дюрация: |
146 дн. (0,40 лет) |
Дюрация модифицированная: |
266 дн. (0,73 лет) |
Выпуклость: |
1,86 |
PVBP: |
-0,09 |