ДОМ.РФ (АО) обл. сер. А15 (RU000A0JQAM6)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ДОМ.РФ15об |
| Наименование полное: | ДОМ.РФ (АО) обл. сер. А15 |
| ISIN: | RU000A0JQAM6 |
| Тип: | Корпоративная облигация |
| Эмитент: | Акционерное общество "ДОМ.РФ" (ИНН 7729355614) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 27.08.2009 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 15.09.2028 (1582 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 7 000 000 шт. (7 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 15.03.2024 (63 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 15.09.2024 (121 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 184 дн. |
| Периодичность выплаты: | 2 в год |
| Текущий купон: | 93,26 RUB (18,50%) |
| Дата последнего известного купона: | 15.09.2024 (121 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 068,00 RUB (106,80%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 101,45 RUB (110,15%) |
| НКД: | 33,45 RUB |
| Доходность текущая: | 17,32% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 15,75% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 16,97% год. |
| Доходность номинальная: | 15,99% год. |
| Доходность простая: | 15,46% год. |
| Дюрация: | 1 136 дн. (3,11 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 971 дн. (2,66 лет) |
| Выпуклость: | 10,93 |
| PVBP: | -0,29 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | -2,23% год. |
| Доходность номинальная: | -2,25% год. |
| Доходность простая: | -2,24% год. |
| Дюрация: | 121 дн. (0,33 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 124 дн. (0,34 лет) |
| Выпуклость: | 0,46 |
| PVBP: | -0,04 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 105,80 | 17,31% | 0,50% |
| 105,90 | 17,28% | 0,22% |
| 106,00 | 17,24% | -0,05% |
| 106,10 | 17,21% | -0,33% |
| 106,20 | 17,18% | -0,60% |
| 106,30 | 17,14% | -0,88% |
| 106,40 | 17,11% | -1,15% |
| 106,50 | 17,07% | -1,42% |
| 106,60 | 17,04% | -1,69% |
| 106,70 | 17,00% | -1,96% |
| 106,80 | 16,97% | -2,23% |
| 106,90 | 16,94% | -2,49% |
| 107,00 | 16,90% | -2,76% |
| 107,10 | 16,87% | -3,03% |
| 107,20 | 16,83% | -3,29% |
| 107,30 | 16,80% | -3,55% |
| 107,40 | 16,77% | -3,82% |
| 107,50 | 16,73% | -4,08% |
| 107,60 | 16,70% | -4,34% |
| 107,70 | 16,67% | -4,60% |
| 107,80 | 16,63% | -4,86% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 15.03.2010 | 72,60 (13,25%) | – | – |
| 2. | 15.09.2010 | 55,45 (11,00%) | – | – |
| 3. | 15.03.2011 | 50,83 (10,25%) | – | – |
| 4. | 15.09.2011 | 52,93 (10,50%) | – | – |
| 5. | 15.03.2012 | 53,60 (10,75%) | – | – |
| 6. | 15.09.2012 | 52,93 (10,50%) | – | – |
| 7. | 15.03.2013 | 52,07 (10,50%) | – | – |
| 8. | 15.09.2013 | 54,19 (10,75%) | – | – |
| 9. | 15.03.2014 | 53,31 (10,75%) | – | – |
| 10. | 15.09.2014 | 54,19 (10,75%) | – | – |
| 11. | 15.03.2015 | 53,31 (10,75%) | – | – |
| 12. | 15.09.2015 | 54,19 (10,75%) | – | – |
| 13. | 15.03.2016 | 53,60 (10,75%) | – | – |
| 14. | 15.09.2016 | 68,05 (13,50%) | – | – |
| 15. | 15.03.2017 | 64,47 (13,00%) | – | – |
| 16. | 15.09.2017 | 63,01 (12,50%) | – | – |
| 17. | 15.03.2018 | 57,03 (11,50%) | – | – |
| 18. | 15.09.2018 | 50,41 (10,00%) | – | – |
| 19. | 15.03.2019 | 48,35 (9,75%) | – | – |
| 20. | 15.09.2019 | 51,67 (10,25%) | – | – |
| 21. | 15.03.2020 | 47,37 (9,50%) | – | – |
| 22. | 15.09.2020 | 42,85 (8,50%) | – | – |
| 23. | 15.03.2021 | 33,47 (6,75%) | – | – |
| 24. | 15.09.2021 | 34,03 (6,75%) | – | – |
| 25. | 15.03.2022 | 45,87 (9,25%) | – | – |
| 26. | 15.09.2022 | 100,82 (20,00%) | – | – |
| 27. | 15.03.2023 | 52,07 (10,50%) | – | – |
| 28. | 15.09.2023 | 50,41 (10,00%) | – | – |
| 29. | 15.03.2024 | 72,30 (14,50%) | – | – |
| 30. | 15.09.2024 | 93,26 (18,50%) | – | – |
| 31. | 15.03.2025 | не определен | – | – |
| 32. | 15.09.2025 | не определен | – | – |
| 33. | 15.03.2026 | не определен | – | – |
| 34. | 15.09.2026 | не определен | – | – |
| 35. | 15.03.2027 | не определен | – | – |
| 36. | 15.09.2027 | не определен | – | – |
| 37. | 15.03.2028 | не определен | – | – |
| 38. | 15.09.2028 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
