ТЕХНО Лизинг 001P-04 (RU000A1032X5)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | ТЕХЛиз 1P4 |
Наименование полное: | ТЕХНО Лизинг 001P-04 |
ISIN: | RU000A1032X5 |
Тип: | Биржевая облигация |
Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "ТЕХНО Лизинг" (ИНН 7723609647) |
Уровень листинга: | 3 |
Дата размещения: | 12.05.2021 |
Дата оферты: | – |
Дата погашения: | 16.04.2026 (711 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: | 500 000 шт. (500 000 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 26.04.2024 (9 дн.) |
Дата выплаты купона: | 26.05.2024 (21 дн.) |
Длительность текущего купона: | 30 дн. |
Периодичность выплаты: | 12 в год |
Текущий купон: | 8,84 RUB (10,75%) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 870,00 RUB (87,00%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 872,95 RUB (87,30%) |
НКД: | 2,95 RUB |
Доходность текущая: | 12,36% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 19,03% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 21,33% год. |
Доходность номинальная: | 19,81% год. |
Доходность простая: | 18,85% год. |
Дюрация: | 582 дн. (1,59 лет) |
Дюрация модифицированная: | 480 дн. (1,31 лет) |
Выпуклость: | 2,98 |
PVBP: | -0,11 |
Цена | Доходность к погашению |
---|---|
86,00 | 22,21% |
86,10 | 22,12% |
86,20 | 22,03% |
86,30 | 21,94% |
86,40 | 21,86% |
86,50 | 21,77% |
86,60 | 21,68% |
86,70 | 21,59% |
86,80 | 21,51% |
86,90 | 21,42% |
87,00 | 21,33% |
87,10 | 21,24% |
87,20 | 21,16% |
87,30 | 21,07% |
87,40 | 20,98% |
87,50 | 20,90% |
87,60 | 20,81% |
87,70 | 20,72% |
87,80 | 20,64% |
87,90 | 20,55% |
88,00 | 20,47% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 11.06.2021 | 8,84 (10,75%) | – | – |
2. | 11.07.2021 | 8,84 (10,75%) | – | – |
3. | 10.08.2021 | 8,84 (10,75%) | – | – |
4. | 09.09.2021 | 8,84 (10,75%) | – | – |
5. | 09.10.2021 | 8,84 (10,75%) | – | – |
6. | 08.11.2021 | 8,84 (10,75%) | – | – |
7. | 08.12.2021 | 8,84 (10,75%) | – | – |
8. | 07.01.2022 | 8,84 (10,75%) | – | – |
9. | 06.02.2022 | 8,84 (10,75%) | – | – |
10. | 08.03.2022 | 8,84 (10,75%) | – | – |
11. | 07.04.2022 | 8,84 (10,75%) | – | – |
12. | 07.05.2022 | 8,84 (10,75%) | – | – |
13. | 06.06.2022 | 8,84 (10,75%) | – | – |
14. | 06.07.2022 | 8,84 (10,75%) | – | – |
15. | 05.08.2022 | 8,84 (10,75%) | – | – |
16. | 04.09.2022 | 8,84 (10,75%) | – | – |
17. | 04.10.2022 | 8,84 (10,75%) | – | – |
18. | 03.11.2022 | 8,84 (10,75%) | – | – |
19. | 03.12.2022 | 8,84 (10,75%) | – | – |
20. | 02.01.2023 | 8,84 (10,75%) | – | – |
21. | 01.02.2023 | 8,84 (10,75%) | – | – |
22. | 03.03.2023 | 8,84 (10,75%) | – | – |
23. | 02.04.2023 | 8,84 (10,75%) | – | – |
24. | 02.05.2023 | 8,84 (10,75%) | – | – |
25. | 01.06.2023 | 8,84 (10,75%) | – | – |
26. | 01.07.2023 | 8,84 (10,75%) | – | – |
27. | 31.07.2023 | 8,84 (10,75%) | – | – |
28. | 30.08.2023 | 8,84 (10,75%) | – | – |
29. | 29.09.2023 | 8,84 (10,75%) | – | – |
30. | 29.10.2023 | 8,84 (10,75%) | – | – |
31. | 28.11.2023 | 8,84 (10,75%) | – | – |
32. | 28.12.2023 | 8,84 (10,75%) | – | – |
33. | 27.01.2024 | 8,84 (10,75%) | – | – |
34. | 26.02.2024 | 8,84 (10,75%) | – | – |
35. | 27.03.2024 | 8,84 (10,75%) | – | – |
36. | 26.04.2024 | 8,84 (10,75%) | – | – |
37. | 26.05.2024 | 8,84 (10,75%) | – | – |
38. | 25.06.2024 | 8,84 (10,75%) | – | – |
39. | 25.07.2024 | 8,84 (10,75%) | – | – |
40. | 24.08.2024 | 8,84 (10,75%) | – | – |
41. | 23.09.2024 | 8,84 (10,75%) | – | – |
42. | 23.10.2024 | 8,84 (10,75%) | – | – |
43. | 22.11.2024 | 8,84 (10,75%) | – | – |
44. | 22.12.2024 | 8,84 (10,75%) | – | – |
45. | 21.01.2025 | 8,84 (10,75%) | – | – |
46. | 20.02.2025 | 8,84 (10,75%) | – | – |
47. | 22.03.2025 | 8,84 (10,75%) | – | – |
48. | 21.04.2025 | 8,84 (10,75%) | – | – |
49. | 21.05.2025 | 8,84 (10,75%) | 100,00 (10,00%) | – |
50. | 20.06.2025 | 7,95 (10,75%) | – | – |
51. | 20.07.2025 | 7,95 (10,75%) | – | – |
52. | 19.08.2025 | 7,95 (10,75%) | – | – |
53. | 18.09.2025 | 7,95 (10,75%) | 100,00 (10,00%) | – |
54. | 18.10.2025 | 7,07 (10,75%) | – | – |
55. | 17.11.2025 | 7,07 (10,75%) | – | – |
56. | 17.12.2025 | 7,07 (10,75%) | – | – |
57. | 16.01.2026 | 7,07 (10,75%) | 100,00 (10,00%) | – |
58. | 15.02.2026 | 6,18 (10,75%) | – | – |
59. | 17.03.2026 | 6,18 (10,75%) | – | – |
60. | 16.04.2026 | 6,18 (10,75%) | 700,00 (70,00%) | – |