Маныч-Агро 02 (RU000A103K20)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | Маныч02 |
Наименование полное: | Маныч-Агро 02 |
ISIN: | RU000A103K20 |
Тип: | Корпоративная облигация |
Эмитент: | общество с ограниченной ответственностью "Маныч-Агро" (ИНН 6166018099) |
Уровень листинга: | 3 |
Дата размещения: | 19.08.2021 |
Дата оферты: | – |
Дата погашения: | 12.02.2026 (651 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: | 200 000 шт. (200 000 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 15.02.2024 (77 дн.) |
Дата выплаты купона: | 16.05.2024 (14 дн.) |
Длительность текущего купона: | 91 дн. |
Периодичность выплаты: | 4 в год |
Текущий купон: | 29,92 RUB (12,00%) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 927,10 RUB (92,71%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 952,74 RUB (95,27%) |
НКД: | 25,64 RUB |
Доходность текущая: | 12,94% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 17,03% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 19,21% год. |
Доходность номинальная: | 17,96% год. |
Доходность простая: | 14,23% год. |
Дюрация: | 464 дн. (1,27 лет) |
Дюрация модифицированная: | 389 дн. (1,07 лет) |
Выпуклость: | 2,16 |
PVBP: | -0,10 |
Цена | Доходность к погашению |
---|---|
91,71 | 20,20% |
91,81 | 20,10% |
91,91 | 20,00% |
92,01 | 19,90% |
92,11 | 19,80% |
92,21 | 19,70% |
92,31 | 19,60% |
92,41 | 19,50% |
92,51 | 19,41% |
92,61 | 19,31% |
92,71 | 19,21% |
92,81 | 19,11% |
92,91 | 19,01% |
93,01 | 18,91% |
93,11 | 18,82% |
93,21 | 18,72% |
93,31 | 18,62% |
93,41 | 18,52% |
93,51 | 18,43% |
93,61 | 18,33% |
93,71 | 18,23% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 18.11.2021 | 29,92 (12,00%) | – | – |
2. | 17.02.2022 | 29,92 (12,00%) | – | – |
3. | 19.05.2022 | 29,92 (12,00%) | – | – |
4. | 18.08.2022 | 29,92 (12,00%) | – | – |
5. | 17.11.2022 | 29,92 (12,00%) | – | – |
6. | 16.02.2023 | 29,92 (12,00%) | – | – |
7. | 18.05.2023 | 29,92 (12,00%) | – | – |
8. | 17.08.2023 | 29,92 (12,00%) | – | – |
9. | 16.11.2023 | 29,92 (12,00%) | – | – |
10. | 15.02.2024 | 29,92 (12,00%) | – | – |
11. | 16.05.2024 | 29,92 (12,00%) | – | – |
12. | 15.08.2024 | 29,92 (12,00%) | – | – |
13. | 14.11.2024 | 29,92 (12,00%) | – | – |
14. | 13.02.2025 | 29,92 (12,00%) | – | – |
15. | 15.05.2025 | 29,92 (12,00%) | 250,00 (25,00%) | – |
16. | 14.08.2025 | 22,44 (12,00%) | 250,00 (25,00%) | – |
17. | 13.11.2025 | 14,96 (12,00%) | 250,00 (25,00%) | – |
18. | 12.02.2026 | 7,48 (12,00%) | 250,00 (25,00%) | – |