BCS SP Plc Series 144 (XS2301236753)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | BCS06/24-B |
| Наименование полное: | BCS SP Plc Series 144 |
| ISIN: | XS2301236753 |
| Тип: | Корпоративная облигация |
| Эмитент: | BrokerCreditService Structured Products Plc (ИНН 0010035220) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 12.02.2021 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 13.06.2024 (28 дн.) |
| Номинал: | 1 250,00 USD |
| Номинал непогашенный: | 1 250,00 USD |
| Объем эмиссии: | 8 000 шт. (10 000 000,00 USD) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 12.03.2024 (65 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 12.06.2024 (27 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 92 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 0,00 USD (0,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 500,00 USD (40,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 500,00 USD (40,00%) |
| НКД: | 0,00 USD |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 782,14% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 190 417 630 745,44% год. |
| Доходность номинальная: | 83 157,76% год. |
| Доходность простая: | 5 214,29% год. |
| Дюрация: | 27 дн. (0,08 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 0 дн. (0,00 лет) |
| Выпуклость: | 0,00 |
| PVBP: | -0,00 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 39,00 | 266 516 555 068,64% |
| 39,10 | 257 605 391 044,18% |
| 39,20 | 249 013 814 579,51% |
| 39,30 | 240 729 592 019,35% |
| 39,40 | 232 740 987 411,68% |
| 39,50 | 225 036 741 069,36% |
| 39,60 | 217 606 049 106,27% |
| 39,70 | 210 438 543 901,21% |
| 39,80 | 203 524 275 445,43% |
| 39,90 | 196 853 693 531,81% |
| 40,00 | 190 417 630 745,44% |
| 40,10 | 184 207 286 218,06% |
| 40,20 | 178 214 210 109,92% |
| 40,30 | 172 430 288 785,04% |
| 40,40 | 166 846 188 137,41% |
| 40,50 | 161 457 719 382,29% |
| 40,60 | 156 255 915 620,09% |
| 40,70 | 151 233 876 065,00% |
| 40,80 | 146 384 970 888,63% |
| 40,90 | 141 702 829 976,08% |
| 41,00 | 137 181 332 172,21% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 12.06.2021 | 37,50 (0,00%) | – | – |
| 2. | 15.06.2021 | 37,50 (3,00%) | – | – |
| 3. | 12.09.2021 | 37,50 (0,00%) | – | – |
| 4. | 12.12.2021 | 37,50 (0,00%) | – | – |
| 5. | 13.12.2021 | 37,50 (3,00%) | – | – |
| 6. | 12.03.2022 | 37,50 (0,00%) | – | – |
| 7. | 14.03.2022 | 37,50 (3,00%) | – | – |
| 8. | 12.06.2022 | не определен | – | – |
| 9. | 14.06.2022 | не определен | – | – |
| 10. | 12.09.2022 | не определен | – | – |
| 11. | 12.12.2022 | не определен | – | – |
| 12. | 12.03.2023 | не определен | – | – |
| 13. | 13.03.2023 | не определен | – | – |
| 14. | 12.06.2023 | не определен | – | – |
| 15. | 13.06.2023 | не определен | – | – |
| 16. | 12.09.2023 | не определен | – | – |
| 17. | 12.12.2023 | не определен | – | – |
| 18. | 12.03.2024 | не определен | – | – |
| 19. | 12.06.2024 | не определен | 1 250,00 (100,00%) | – |
| 20. | 13.06.2024 | не определен | 1 250,00 (100,00%) | – |
