ДОМ.РФ АО 002P-03 (RU000A107GC2)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | ДОМ 2P3 |
Наименование полное: | ДОМ.РФ АО 002P-03 |
ISIN: | RU000A107GC2 |
Тип: | Биржевая облигация |
Эмитент: | Акционерное общество "ДОМ.РФ" (ИНН 7729355614) |
Уровень листинга: | 3 |
Дата размещения: | 22.12.2023 |
Дата оферты: | – |
Дата погашения: | 17.12.2027 (1327 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: | 40 000 000 шт. (40 000 000 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 22.03.2024 (38 дн.) |
Дата выплаты купона: | 21.06.2024 (53 дн.) |
Длительность текущего купона: | 91 дн. |
Периодичность выплаты: | 4 в год |
Текущий купон: | 41,83 RUB (0,00%) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 1 002,00 RUB (100,20%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 1 019,97 RUB (102,00%) |
НКД: | 17,97 RUB |
Доходность текущая: | 0,00% год. |
Доходность текущая модифицированная: | -0,06% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 17,75% год. |
Доходность номинальная: | 16,68% год. |
Доходность простая: | 16,38% год. |
Дюрация: | 1 003 дн. (2,75 лет) |
Дюрация модифицированная: | 852 дн. (2,33 лет) |
Выпуклость: | 8,48 |
PVBP: | -0,23 |
Цена | Доходность к погашению |
---|---|
99,20 | 18,17% |
99,30 | 18,13% |
99,40 | 18,09% |
99,50 | 18,05% |
99,60 | 18,00% |
99,70 | 17,96% |
99,80 | 17,92% |
99,90 | 17,88% |
100,00 | 17,83% |
100,10 | 17,79% |
100,20 | 17,75% |
100,30 | 17,71% |
100,40 | 17,67% |
100,50 | 17,62% |
100,60 | 17,58% |
100,70 | 17,54% |
100,80 | 17,50% |
100,90 | 17,46% |
101,00 | 17,42% |
101,10 | 17,37% |
101,20 | 17,33% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 22.03.2024 | 41,83 (0,00%) | – | – |
2. | 21.06.2024 | не определен | – | – |
3. | 20.09.2024 | не определен | – | – |
4. | 20.12.2024 | не определен | – | – |
5. | 21.03.2025 | не определен | – | – |
6. | 20.06.2025 | не определен | – | – |
7. | 19.09.2025 | не определен | – | – |
8. | 19.12.2025 | не определен | – | – |
9. | 20.03.2026 | не определен | – | – |
10. | 19.06.2026 | не определен | – | – |
11. | 18.09.2026 | не определен | – | – |
12. | 18.12.2026 | не определен | – | – |
13. | 19.03.2027 | не определен | – | – |
14. | 18.06.2027 | не определен | – | – |
15. | 17.09.2027 | не определен | – | – |
16. | 17.12.2027 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |