Сибирский КХП 001P-01 (RU000A101947)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | СибКХП 1P1 |
Наименование полное: | Сибирский КХП 001P-01 |
ISIN: | RU000A101947 |
Тип: | Биржевая облигация |
Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Сибирский комбинат хлебопродуктов" (ИНН 5520900173) |
Уровень листинга: | 3 |
Дата размещения: | 27.12.2019 |
Дата оферты: | – |
Дата погашения: | 20.12.2024 (218 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: | 100 000 шт. (100 000 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 22.03.2024 (55 дн.) |
Дата выплаты купона: | 21.06.2024 (36 дн.) |
Длительность текущего купона: | 91 дн. |
Периодичность выплаты: | 4 в год |
Текущий купон: | 51,73 RUB (20,75%) |
Дата последнего известного купона: | 21.06.2024 (36 дн.) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 1 007,60 RUB (100,76%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 1 039,44 RUB (103,94%) |
НКД: | 31,84 RUB |
Доходность текущая: | 20,59% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 19,32% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 20,65% год. |
Доходность номинальная: | 19,22% год. |
Доходность простая: | 18,64% год. |
Дюрация: | 205 дн. (0,56 лет) |
Дюрация модифицированная: | 170 дн. (0,47 лет) |
Выпуклость: | 0,61 |
PVBP: | -0,05 |
Доходность к последнему известному купону | |
Доходность эффективная: | 12,66% год. |
Доходность номинальная: | 12,10% год. |
Доходность простая: | 11,99% год. |
Дюрация: | 36 дн. (0,10 лет) |
Дюрация модифицированная: | 32 дн. (0,09 лет) |
Выпуклость: | 0,09 |
PVBP: | -0,01 |
Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
---|---|---|
99,76 | 22,74% | 24,26% |
99,86 | 22,53% | 23,04% |
99,96 | 22,32% | 21,84% |
100,06 | 22,11% | 20,65% |
100,16 | 21,90% | 19,47% |
100,26 | 21,69% | 18,30% |
100,36 | 21,48% | 17,15% |
100,46 | 21,27% | 16,01% |
100,56 | 21,06% | 14,88% |
100,66 | 20,85% | 13,76% |
100,76 | 20,65% | 12,66% |
100,86 | 20,44% | 11,56% |
100,96 | 20,23% | 10,48% |
101,06 | 20,03% | 9,41% |
101,16 | 19,82% | 8,35% |
101,26 | 19,62% | 7,31% |
101,36 | 19,42% | 6,27% |
101,46 | 19,21% | 5,25% |
101,56 | 19,01% | 4,23% |
101,66 | 18,81% | 3,23% |
101,76 | 18,61% | 2,23% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 27.03.2020 | 27,42 (11,00%) | – | – |
2. | 26.06.2020 | 26,80 (10,75%) | – | – |
3. | 25.09.2020 | 23,06 (9,25%) | – | – |
4. | 25.12.2020 | 22,44 (9,00%) | – | – |
5. | 26.03.2021 | 22,44 (9,00%) | – | – |
6. | 25.06.2021 | 23,06 (9,25%) | – | – |
7. | 24.09.2021 | 25,55 (10,25%) | – | – |
8. | 24.12.2021 | 28,67 (11,50%) | – | – |
9. | 25.03.2022 | 33,03 (13,25%) | – | – |
10. | 24.06.2022 | 61,71 (24,75%) | – | – |
11. | 23.09.2022 | 35,53 (14,25%) | – | – |
12. | 23.12.2022 | 30,54 (12,25%) | – | – |
13. | 24.03.2023 | 30,54 (12,25%) | – | – |
14. | 23.06.2023 | 30,54 (12,25%) | – | – |
15. | 22.09.2023 | 30,54 (12,25%) | – | – |
16. | 22.12.2023 | 44,25 (17,75%) | – | – |
17. | 22.03.2024 | 51,73 (20,75%) | – | – |
18. | 21.06.2024 | 51,73 (20,75%) | – | – |
19. | 20.09.2024 | не определен | – | – |
20. | 20.12.2024 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |