| Общая информация |
| Наименование: |
Боржоми1Р2 |
| Наименование полное: |
Боржоми Финанс 001P-02 |
| ISIN: |
RU000A107TB7 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Общество с ограниченной ответственностью "Боржоми Финанс" (ИНН 9725035060) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
20.02.2024 |
| Дата оферты: |
22.08.2025 (462 дн.) |
| Дата погашения: |
16.02.2027 (1005 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
5 000 000 шт. (5 000 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
20.02.2024 (87 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
21.05.2024 (4 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
91 дн. |
| Периодичность выплаты: |
4 в год |
| Текущий купон: |
40,14 RUB (16,10%) |
| Дата последнего известного купона: |
19.08.2025 (459 дн.) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
1 007,10 RUB (100,71%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
1 046,80 RUB (104,68%) |
| НКД: |
39,70 RUB |
| Доходность текущая: |
15,99% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
15,73% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
16,67% год. |
| Доходность номинальная: |
15,72% год. |
| Доходность простая: |
15,09% год. |
| Дюрация: |
802 дн. (2,20 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
687 дн. (1,88 лет) |
| Выпуклость: |
5,74 |
| PVBP: |
-0,19 |
| |
| Доходность к оферте |
| Доходность эффективная: |
16,25% год. |
| Доходность номинальная: |
15,35% год. |
| Доходность простая: |
14,74% год. |
| Дюрация: |
409 дн. (1,12 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
352 дн. (0,96 лет) |
| Выпуклость: |
1,84 |
| PVBP: |
-0,10 |
| |
| Доходность к последнему известному купону |
| Доходность эффективная: |
16,25% год. |
| Доходность номинальная: |
15,35% год. |
| Доходность простая: |
14,74% год. |
| Дюрация: |
409 дн. (1,12 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
352 дн. (0,96 лет) |
| Выпуклость: |
1,84 |
| PVBP: |
-0,10 |
