ППК РЭО, обл.02 (RU000A106169)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | РЭО-02 |
| Наименование полное: | ППК РЭО, обл.02 |
| ISIN: | RU000A106169 |
| Тип: | Корпоративная облигация |
| Эмитент: | Публично-правовая компания по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами "Российский экологический оператор" (ИНН 7703474222) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 30.03.2023 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 18.12.2032 (3137 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 2 978 106 шт. (2 978 106 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 30.03.2024 (48 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 29.06.2024 (43 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 48,24 RUB (19,35%) |
| Дата последнего известного купона: | 29.06.2024 (43 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 022,30 RUB (102,23%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 047,75 RUB (104,78%) |
| НКД: | 25,45 RUB |
| Доходность текущая: | 18,93% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 18,67% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 28,39% год. |
| Доходность номинальная: | 25,79% год. |
| Доходность простая: | 18,22% год. |
| Дюрация: | 1 128 дн. (3,09 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 879 дн. (2,41 лет) |
| Выпуклость: | 10,66 |
| PVBP: | -0,25 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 0,40% год. |
| Доходность номинальная: | 0,40% год. |
| Доходность простая: | 0,40% год. |
| Дюрация: | 43 дн. (0,12 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 43 дн. (0,12 лет) |
| Выпуклость: | 0,13 |
| PVBP: | -0,01 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 101,23 | 28,79% | 8,91% |
| 101,33 | 28,75% | 8,03% |
| 101,43 | 28,71% | 7,15% |
| 101,53 | 28,67% | 6,28% |
| 101,63 | 28,63% | 5,41% |
| 101,73 | 28,59% | 4,56% |
| 101,83 | 28,55% | 3,71% |
| 101,93 | 28,51% | 2,87% |
| 102,03 | 28,47% | 2,04% |
| 102,13 | 28,43% | 1,21% |
| 102,23 | 28,39% | 0,40% |
| 102,33 | 28,35% | -0,41% |
| 102,43 | 28,31% | -1,21% |
| 102,53 | 28,27% | -2,01% |
| 102,63 | 28,23% | -2,80% |
| 102,73 | 28,20% | -3,58% |
| 102,83 | 28,16% | -4,35% |
| 102,93 | 28,12% | -5,12% |
| 103,03 | 28,08% | -5,88% |
| 103,13 | 28,04% | -6,63% |
| 103,23 | 28,00% | -7,38% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 01.07.2023 | 27,65 (10,85%) | – | – |
| 2. | 30.09.2023 | 27,05 (10,85%) | – | – |
| 3. | 30.12.2023 | 38,27 (15,35%) | – | – |
| 4. | 30.03.2024 | 45,75 (18,35%) | – | – |
| 5. | 29.06.2024 | 48,24 (19,35%) | – | – |
| 6. | 28.09.2024 | не определен | – | – |
| 7. | 28.12.2024 | не определен | – | – |
| 8. | 29.03.2025 | не определен | 31,25 (3,12%) | – |
| 9. | 28.06.2025 | не определен | 31,25 (3,12%) | – |
| 10. | 27.09.2025 | не определен | 31,25 (3,12%) | – |
| 11. | 27.12.2025 | не определен | 31,25 (3,12%) | – |
| 12. | 28.03.2026 | не определен | 31,25 (3,12%) | – |
| 13. | 27.06.2026 | не определен | 31,25 (3,12%) | – |
| 14. | 26.09.2026 | не определен | 31,25 (3,12%) | – |
| 15. | 26.12.2026 | не определен | 31,25 (3,12%) | – |
| 16. | 27.03.2027 | не определен | 31,25 (3,12%) | – |
| 17. | 26.06.2027 | не определен | 31,25 (3,12%) | – |
| 18. | 25.09.2027 | не определен | 31,25 (3,12%) | – |
| 19. | 25.12.2027 | не определен | 31,25 (3,12%) | – |
| 20. | 25.03.2028 | не определен | 31,25 (3,12%) | – |
| 21. | 24.06.2028 | не определен | 31,25 (3,12%) | – |
| 22. | 23.09.2028 | не определен | 31,25 (3,12%) | – |
| 23. | 23.12.2028 | не определен | 31,25 (3,12%) | – |
| 24. | 24.03.2029 | не определен | 31,25 (3,12%) | – |
| 25. | 23.06.2029 | не определен | 31,25 (3,12%) | – |
| 26. | 22.09.2029 | не определен | 31,25 (3,12%) | – |
| 27. | 22.12.2029 | не определен | 31,25 (3,12%) | – |
| 28. | 23.03.2030 | не определен | 31,25 (3,12%) | – |
| 29. | 22.06.2030 | не определен | 31,25 (3,12%) | – |
| 30. | 21.09.2030 | не определен | 31,25 (3,12%) | – |
| 31. | 21.12.2030 | не определен | 31,25 (3,12%) | – |
| 32. | 22.03.2031 | не определен | 31,25 (3,12%) | – |
| 33. | 21.06.2031 | не определен | 31,25 (3,12%) | – |
| 34. | 20.09.2031 | не определен | 31,25 (3,12%) | – |
| 35. | 20.12.2031 | не определен | 31,25 (3,12%) | – |
| 36. | 20.03.2032 | не определен | 31,25 (3,12%) | – |
| 37. | 19.06.2032 | не определен | 31,25 (3,12%) | – |
| 38. | 18.09.2032 | не определен | 31,25 (3,12%) | – |
| 39. | 18.12.2032 | не определен | 31,25 (3,12%) | – |
