Общая информация |
Наименование: |
РедСофт2P5 |
Наименование полное: |
Ред Софт БО 002Р-05 |
ISIN: |
RU000A108VM8 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Общество с ограниченной ответственностью "Ред Софт" (ИНН 9705000373) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
01.07.2024 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
29.06.2026 (646 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
100 000 шт. (100 000 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
01.07.2024 (82 дн.) |
Дата выплаты купона: |
30.09.2024 (9 дн.) |
Длительность текущего купона: |
91 дн. |
Периодичность выплаты: |
4 в год |
Текущий купон: |
51,11 RUB (20,50%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
1 034,00 RUB (103,40%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
1 081,18 RUB (108,12%) |
НКД: |
47,18 RUB |
Доходность текущая: |
19,83% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
17,90% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
19,40% год. |
Доходность номинальная: |
18,13% год. |
Доходность простая: |
17,13% год. |
Дюрация: |
536 дн. (1,47 лет) |
Дюрация модифицированная: |
449 дн. (1,23 лет) |
Выпуклость: |
2,75 |
PVBP: |
-0,13 |